Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 1,02 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 0,97 %
JPMORGAN CHASE & CO USD1 US46625H1005 0,96 %
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 0,92 %
SHELL PLC GBP 0.0700 GB00BP6MXD84 0,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 0,78 %
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 0,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 0,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 KR7005930003 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP USD0.01 US0605051046 0,59 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (29 févr. 2024) 2.73%
Securities lending return (29 févr. 2024) 0.0243%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 29 févr. 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 27 mars 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 27 mars 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27 mars 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 4,28 %
2 3/8 BOND 51 912810SX7 US912810SX72 3,66 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TH1 US912810TH14 2,60 %
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 US02079K1079 2,14 %
0 1/4 TRIB 50 912810SM1 US912810SM18 2,07 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CEE7 US91282CEE75 2,02 %
1 1/8 TRIN A 33 91282CGK1 US91282CGK18 1,87 %
1 5/8 TRIN AE 27 91282CFR7 US91282CFR79 1,74 %
HESS CORP COM 42809H107 US42809H1077 1,66 %
Other N/A N/A 77,97 %

Informations clés

Code Bloomberg PSRW SW
ISIN IE00B23LNQ02
Code Bloomberg Benchmark TFRAW3TU
Frais de gestion 0,39 %
NAV (27 mars 2024) $27.35
AUM $60,026,615
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) $11,259,164,610

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.84
Carbon Intensity 196.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.