Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice EURO STOXX® Optimised Banks Index (l’« Indice de référence »), moins les frais.
L’Indice de référence donne une représentation des sociétés de services financiers sélectionnées à partir de l’indice STOXX® Europe 600 en appliquant certains filtres. Il couvre les entreprises de tous les pays de la zone euro.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 11 avr. 2011 |
Parts en circulation | 1 912 105 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange London Stock Exchange |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 November |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
Code Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Frais de gestion | 0,30 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (15 mai 2024) | €105.29 |
AUM | €201,334,073 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | €44,381,964,287 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.80 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.