Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 15/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,20% |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 7,70% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,40% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 5,89% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,28% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 4,09% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,68% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,51% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,29% |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,22% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,54% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,51% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,39% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 2,22% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,17% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,92% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,88% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,72% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,61% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,54% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,51% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,43% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,32% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,31% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,30% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,26% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,23% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,15% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,10% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,04% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,990% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,970% |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 0,960% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,950% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,760% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,700% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,690% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,680% |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,640% |
| SEMPRA | US8168511090 | 0,640% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,640% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,630% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,620% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,610% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,590% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,570% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,560% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,520% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,500% |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,470% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,410% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,390% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,380% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,380% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,360% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,360% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,340% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,320% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,280% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,260% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,240% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,210% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,210% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210% |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,210% |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,200% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,200% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,190% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,190% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,190% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,190% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,190% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,190% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,190% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,190% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,190% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,180% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,180% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,170% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,170% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,170% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,160% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,160% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,160% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,150% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,150% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,140% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,120% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,120% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,120% |
| AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,120% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,110% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0900% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900% |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0900% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0800% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0600% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0500% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0400% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0400% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0400% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0300% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0200% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 83.95% |
| Goldman Sachs | 16.05% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (29/4/2024) | $464.24 |
| AUM | $84,308,122 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (29/4/2024) | $46,180,202,998 |
Perfil ESG
(Index 29/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.86 |
| Carbon Intensity | 1662.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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