Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,90% |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,33% |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,47% |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,09% |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,32% |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,27% |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,25% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,05% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,02% |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 2,94% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,71% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,68% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,63% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,58% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,58% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,43% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,41% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,40% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,39% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,37% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,36% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,18% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 2,16% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,15% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,15% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,55% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,52% |
REVVITY INC | US7140461093 | 1,50% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 1,48% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 1,48% |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,47% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,45% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,45% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,37% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,35% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,34% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,34% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 1,33% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,25% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,22% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,21% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,20% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,18% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,18% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,17% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,16% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,14% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,10% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,10% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,02% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,990% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,970% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,960% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,960% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,890% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,860% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,860% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,850% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,830% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,820% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,800% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,790% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,770% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,750% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,730% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,710% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,710% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,700% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,700% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,700% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,690% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,690% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,690% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,680% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,680% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,680% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,610% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,600% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,600% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,580% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,580% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,560% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,550% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,520% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,510% |
FISERV INC | US3377381088 | 0,500% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,480% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,450% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,450% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,420% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,310% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,300% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,270% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,220% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,200% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,160% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0700% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0600% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0600% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0200% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0100% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0100% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 40% |
Société Générale | 25.94% |
Morgan Stanley | 18.87% |
JP Morgan Chase Bank | 15.19% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO6R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (13/5/2024) | €273.25 |
AUM | €7,444,492 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | €43,889,749,727 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 451.66 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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