Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 25/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 25/6/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 25/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,98%
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,97%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,04%
UMG ORD NL0015000IY2 11,62%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,71%
WPP ORD JE00B8KF9B49 6,63%
PEARSON ORD GB0006776081 5,43%
VIVENDI ORD FR0000127771 4,96%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 3,19%
ITV ORD GB0033986497 2,45%

Fund components

Exposición por paises

as of 3/7/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 3/7/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 4,96%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 4,21%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 4,19%
ING GROEP NV NL0011821202 3,55%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25%
COVESTRO AG DE0006062144 3,01%
APPLE INC US0378331005 2,63%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,62%
NESTE OYJ FI0009013296 2,45%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,29%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,28%
ELISA OYJ FI0009007884 2,23%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,19%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,11%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,11%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,98%
COTY INC-CL A US2220702037 1,62%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,58%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,56%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,48%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,35%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,35%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,33%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,24%
WALMART INC US9311421039 1,17%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,11%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,09%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,06%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,03%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,860%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,820%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,790%
AAK AB SE0011337708 0,770%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,770%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,770%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,770%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,760%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,760%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750%
ALCON INC CH0432492467 0,750%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,740%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,740%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,740%
YIT OYJ FI0009800643 0,740%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,730%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,710%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,700%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,670%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,670%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,650%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,650%
LOOMIS AB SE0014504817 0,640%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,630%
BELLRING BRANDS INC US07831C1036 0,620%
SONAE PTSON0AM0001 0,610%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,610%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,610%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,600%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,600%
WABTEC CORP US9297401088 0,600%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,590%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,590%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,570%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,560%
NOBIA AB SE0000949331 0,450%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,430%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,400%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,330%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,300%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,290%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,230%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,230%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,210%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,190%
ATEA ASA NO0004822503 0,150%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,140%
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,140%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,130%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,130%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,130%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,130%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,130%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,130%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,130%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120%
ORKLA ASA NO0003733800 0,100%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0600%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0600%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0600%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0600%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0500%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0500%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0400%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0400%
CATENA AB SE0001664707 0,0400%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0300%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0300%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300%
COLRUYT SA BE0974256852 0,0200%
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 3/7/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 47.76%
Goldman Sachs 17.49%
JP Morgan Chase Bank 17.47%
Morgan Stanley 17.28%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOMR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (4/7/2024) €191.54
AUM €3,006,617
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (4/7/2024) €47,260,646,153

Perfil ESG

(Index 4/7/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.49
Carbon Intensity 4.01

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.