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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 13/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 13/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 6,47%
APPLE ORD US0378331005 5,55%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,95%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,62%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,43%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,83%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,35%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,23%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,22%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 6,24%
NVIDIA CORP US67066G1040 5,34%
MICROSOFT CORP US5949181045 5,26%
APPLE INC US0378331005 4,87%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,39%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,83%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,76%
BROADCOM INC US11135F1012 2,41%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,24%
SEA LTD-ADR US81141R1005 2,12%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,80%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,77%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,76%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,60%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,56%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,46%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,43%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13646K1084 1,29%
INTEL CORP US4581401001 1,16%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,14%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,07%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,02%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,00%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,970%
ECOLAB INC US2788651006 0,930%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,870%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,800%
PEPSICO INC US7134481081 0,790%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,760%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,730%
ORACLE CORP US68389X1054 0,720%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,680%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,680%
DEXCOM INC US2521311074 0,620%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,600%
SLM CORP US78442P1066 0,600%
COUPANG INC US22266T1097 0,580%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,560%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,520%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,480%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,480%
E.ON SE DE000ENAG999 0,440%
SAP SE DE0007164600 0,440%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,440%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,440%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440%
NN GROUP NV NL0010773842 0,440%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,440%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,440%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,430%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,430%
AMGEN INC US0311621009 0,430%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,430%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,430%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,420%
EXELON CORP US30161N1019 0,410%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,400%
QUALCOMM INC US7475251036 0,400%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,380%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,370%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,370%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,360%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,360%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,360%
WABTEC CORP US9297401088 0,360%
QORVO INC US74736K1016 0,350%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,350%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,340%
FISERV INC US3377381088 0,340%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,340%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,340%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330%
AUTOZONE INC US0533321024 0,330%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,330%
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,330%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,330%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,320%
GENMAB A/S DK0010272202 0,320%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,320%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,310%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,310%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,310%
TESLA INC US88160R1014 0,310%
MSCI INC US55354G1004 0,310%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,310%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,300%
WALMART INC US9311421039 0,300%
ADOBE INC US00724F1012 0,300%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,300%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,300%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,300%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,290%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,280%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,280%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,270%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,270%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,260%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,260%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,250%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,250%
KEYCORP US4932671088 0,250%
EVERGY INC US30034W1062 0,240%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,240%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,240%
HOLOGIC INC US4364401012 0,240%
SOFINA BE0003717312 0,220%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,220%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,220%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,220%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,220%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,210%
CENTENE CORP US15135B1017 0,210%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,200%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,200%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,200%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,190%
CHEVRON CORP US1667641005 0,180%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,180%
ALLETE INC US0185223007 0,180%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,180%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,180%
F5 INC US3156161024 0,180%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,170%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,170%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,170%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,170%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,170%
ITRON INC US4657411066 0,170%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,160%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,160%
INSULET CORP US45784P1012 0,150%
MARKEL CORP US5705351048 0,150%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150%
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,150%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,150%
NETFLIX INC US64110L1061 0,150%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,140%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,140%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,140%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,140%
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,140%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,130%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,120%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,120%
INTUIT INC US4612021034 0,120%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,120%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,110%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,110%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,110%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,110%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,110%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,110%
VERISIGN INC US92343E1029 0,110%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,100%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,100%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,100%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,100%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,100%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,100%
ALCON INC CH0432492467 0,100%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0900%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0900%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0900%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0900%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0800%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0800%
ETSY INC US29786A1060 0,0800%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0800%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0700%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0700%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0600%
COTY INC-CL A US2220702037 0,0600%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0600%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,0600%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0600%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0500%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0500%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0500%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,0500%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0500%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0400%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0400%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,0400%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0400%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0300%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0300%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0300%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300%
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,0200%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,0200%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,0100%
BILL HOLDINGS INC US0900431000 0,0100%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0100%
TRIMBLE INC US8962391004 0,0100%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
MAGNITE INC US55955D1000 0,00%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 32.07%
JP Morgan Chase Bank 25.86%
Morgan Stanley 25.15%
Société Générale 9.19%
Barclays 7.73%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUS LN
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,07%
NAV (25/4/2024) $144.59
AUM $4,446,756,038
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/4/2024) $45,490,903,709

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.54
Carbon Intensity 95.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.