Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 5/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,70% |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 7,90% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,17% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,15% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,09% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,86% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,63% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,27% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,19% |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,12% |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,93% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,74% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,56% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,37% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,31% |
| SILGAN HOLDINGS INC | US8270481091 | 2,11% |
| REVVITY INC | US7140461093 | 2,03% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,97% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,81% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,67% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,65% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,60% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,51% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,43% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,34% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,21% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,18% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,15% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,14% |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,08% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,07% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 1,00% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,870% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,760% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,760% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,740% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,730% |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,730% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,700% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,690% |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,670% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,670% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,650% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,650% |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,640% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,610% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,610% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,510% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,510% |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,510% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,500% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,490% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,470% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,470% |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,440% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,420% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,420% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,420% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,400% |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,390% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,390% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,360% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,360% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,360% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,350% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,350% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,330% |
| PPL CORP | US69351T1060 | 0,280% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,260% |
| SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,250% |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,250% |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,240% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,240% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,240% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,230% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,230% |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,230% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,220% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220% |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,220% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,220% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,220% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,200% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,200% |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,170% |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,170% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,170% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170% |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,170% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,170% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,160% |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,160% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,160% |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,160% |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,150% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,150% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140% |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,140% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,130% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,130% |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,130% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,130% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120% |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,120% |
| EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,110% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,110% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0900% |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0900% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800% |
| SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0800% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0800% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,0800% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0800% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0700% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0500% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0500% |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,0500% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0400% |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 84.36% |
| Goldman Sachs | 15.64% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (20/5/2024) | $499.12 |
| AUM | $92,223,891 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (20/5/2024) | $48,615,121,070 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.77 |
| Carbon Intensity | 1785.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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