Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 26/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 6,52%
APPLE ORD US0378331005 5,46%
NVIDIA ORD US67066G1040 5,01%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,63%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,41%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,95%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,71%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,37%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,30%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,24%

Fund components

Exposición sectorial

as of 7/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 7/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NVIDIA CORP US67066G1040 7,50%
AMAZON.COM INC US0231351067 5,13%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,09%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,30%
BROADCOM INC US11135F1012 3,05%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 2,70%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,48%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,11%
SEA LTD-ADR US81141R1005 2,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,84%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,78%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,66%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,65%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,60%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,53%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,36%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,18%
ECOLAB INC US2788651006 1,17%
NETAPP INC US64110D1046 1,16%
AUTOZONE INC US0533321024 1,15%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,15%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,13%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,11%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,00%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,940%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,930%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,930%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,880%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,870%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,870%
PEPSICO INC US7134481081 0,780%
DEXCOM INC US2521311074 0,760%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,720%
ORACLE CORP US68389X1054 0,710%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,710%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,650%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,610%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,590%
COUPANG INC US22266T1097 0,580%
SLM CORP US78442P1066 0,570%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,560%
NEWMONT CORP US6516391066 0,550%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,540%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,470%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,470%
GARMIN LTD CH0114405324 0,470%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,440%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,430%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,430%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,430%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,420%
QUALCOMM INC US7475251036 0,420%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,410%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,410%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,410%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,400%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,400%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,390%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,380%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,380%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,370%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,360%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,360%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,360%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,360%
WABTEC CORP US9297401088 0,350%
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,350%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,340%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,340%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,340%
INTUIT INC US4612021034 0,330%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,330%
FISERV INC US3377381088 0,330%
TESLA INC US88160R1014 0,330%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,330%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,330%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,320%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,310%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,310%
MSCI INC US55354G1004 0,300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,300%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,300%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,300%
QORVO INC US74736K1016 0,300%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,300%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,300%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,300%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,290%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,290%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,290%
ILLUMINA INC US4523271090 0,290%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,280%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,270%
UCB SA BE0003739530 0,260%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,260%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,260%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,250%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,250%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,250%
EVERGY INC US30034W1062 0,250%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,240%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240%
KEYCORP US4932671088 0,240%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,240%
GENMAB A/S DK0010272202 0,230%
SOFINA BE0003717312 0,230%
HOLOGIC INC US4364401012 0,230%
VESTIS CORP US29430C1027 0,230%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,220%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,220%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,220%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,220%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,210%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,210%
CENTENE CORP US15135B1017 0,200%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,200%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,200%
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,190%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,190%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,190%
ITRON INC US4657411066 0,190%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,180%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,170%
INSULET CORP US45784P1012 0,170%
MARKEL CORP US5705351048 0,160%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,160%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,160%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,160%
F5 INC US3156161024 0,160%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,160%
NETFLIX INC US64110L1061 0,150%
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,150%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,150%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,140%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,140%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,140%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,140%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,130%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,120%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,120%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,110%
ELISA OYJ FI0009007884 0,110%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,110%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,110%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,110%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,110%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,100%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,100%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,100%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,100%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,100%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,100%
VERISIGN INC US92343E1029 0,0900%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0900%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0800%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0800%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0800%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0700%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0700%
ETSY INC US29786A1060 0,0700%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0700%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0600%
INSMED INC US4576693075 0,0600%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,0600%
COTY INC-CL A US2220702037 0,0500%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0500%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0500%
ADOBE INC US00724F1012 0,0500%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0500%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0500%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0500%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,0500%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0400%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0400%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0400%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0400%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0300%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0300%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0300%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300%
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0200%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,0200%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,0200%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,0100%
BILL HOLDINGS INC US0900431000 0,0100%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0100%
TRIMBLE INC US8962391004 0,0100%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
MAGNITE INC US55955D1000 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 7/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 32.02%
JP Morgan Chase Bank 25.69%
Morgan Stanley 25.21%
Société Générale 9.3%
Barclays 7.77%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUS LN
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,07%
NAV (8/5/2024) $148.62
AUM $4,569,724,824
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (8/5/2024) $46,932,872,017

Perfil ESG

(Index 8/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.53
Carbon Intensity 95.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.