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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 6,00 % |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,00 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4,00 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,00 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,00 % |
BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 1,00 % |
WALMART ORD | US9311421039 | 1,00 % |
ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
COTY INC-CL A | US2220702037 | 4,59 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 4,56 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 3,44 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 3,25 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,50 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 2,41 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,35 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 2,32 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 2,31 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,30 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 2,29 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 2,27 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,27 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,15 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 2,10 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2,07 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 2,06 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 2,01 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,99 % |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 1,99 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 1,97 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,96 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 1,93 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 1,89 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,85 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 1,84 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 1,82 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 1,79 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 1,77 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 1,74 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 1,72 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 1,67 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 1,60 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,56 % |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 1,55 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,38 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,35 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,34 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 1,29 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 1,26 % |
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | US4579852082 | 1,25 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,25 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 1,11 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 1,08 % |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 1,08 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,970 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,870 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,750 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,740 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,590 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,580 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,580 % |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,530 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,510 % |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,440 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,420 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,410 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,410 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,390 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,380 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,330 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,260 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,250 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,160 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,0900 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,0400 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 20.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 50.99% |
Société Générale | 49.01% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUE GY |
ISIN | IE000CH3OQ51 |
Bloomberg Benchmark | HE721733 |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,40 % |
NAV (21.06.2024) | €5.26 |
Verwaltetes Vermögen | €4,664,265,654 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (21.06.2024) | €47,124,207,537 |
Profil ESG
(Index 21.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.67 |
Carbon Intensity | 91.83 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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