Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg
Beschreibung
Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und EUR schließt die EUR-Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.
Der Referenzindex ist als äußerst liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen konzipiert. Er setzt sich aus Terminkontrakten auf physische Rohstoffe zusammen, denen eine große Bedeutung für die Weltwirtschaft beigemessen wird. Die Rohstoffe werden zu zwei Dritteln nach Liquidität und zu einem Drittel nach globaler Produktion gewichtet. Zur Sicherstellung der Diversifikation kommen Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffkomplexe zur Anwendung.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an US-Schatzbriefen und setzt unbesicherte Swaps ein. Diese Swaps sind Vereinbarungen mit zugelassenen Kontrahenten, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen dem Index und einer vereinbarten, von den Marktsätzen der vom Fonds gehaltenen US-Schatzbriefe abhängigen Rendite zu zahlen.
Artikel 6 SFDR - um die Anforderungen von Artikel 6 SFDR zu erfüllen, haben wir Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken im Prospektnachtrag auf der Seite "Dokumente" offengelegt.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
Euronext Milan | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMOE |
Bloomberg | CMOE IM |
Bloomberg iNAV | CMOEIN |
Reuters | CMOE.MI |
Reuters iNAV | 0EXKINAV.DE |
WKN | A2JN3K |
Valor | 42275462 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMOE |
Bloomberg | CMOE GY |
Bloomberg iNAV | CMOEIN |
Reuters | CMOE.DE |
Reuters iNAV | 0EXKINAV.DE |
WKN | A2JN3K |
Valor | 42275462 |
Data source: London Stock Exchange Group
Fondsdaten
Bloomberg | CMOE IM |
ISIN | IE00BF4J0300 |
Bloomberg Benchmark | BCOMTR |
Managementgebühr | 0,24 % |
Swapgebühr | 0,15 % |
NAV (10.05.2024) | €48.53 |
Verwaltetes Vermögen | €2,475,286,167 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (10.05.2024) | €43,979,033,808 |
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Um einen Teil der Kosten des Fonds zu decken, hat die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds als Vertragspartner tätig sind, einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,06% des Swap-Nominalbetrags verlangt. Beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkungen auf den Nettovermögenswert des Fonds hat und den Anlegern nicht zusätzlich zur Verwaltungsgebühr und zu etwaigen Swap-Gebühren, wie auf der Webseite dieses Fonds dargelegt, in Rechnung gestellt wird.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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