Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
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Economic exposure
Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)
Name | Gewicht |
---|---|
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 19,86 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 11,55 % |
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 9,88 % |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 9,76 % |
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 9,62 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 9,28 % |
LME London Metal Exchange Aluminium USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | 8,50 % |
LME London Metal Exchange Nickel USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | 5,53 % |
LME London Metal Exchange Zinc USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | 5,16 % |
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
B 09/19/24 | US912797KL06 | 13,07 % |
B 07/25/24 | US912797JT50 | 11,18 % |
B 06/27/24 | US912796Y452 | 10,98 % |
B 10/03/24 | US912797GW17 | 10,25 % |
B 08/22/24 | US912797KC07 | 10,22 % |
B 09/05/24 | US912797GL51 | 10,07 % |
B 07/11/24 | US912797GB79 | 8,35 % |
B 10/31/24 | US912797HE00 | 7,89 % |
B 08/08/24 | US912797GK78 | 6,97 % |
B 06/13/24 | US912797FS14 | 5,00 % |
B 10/17/24 | US912797KU05 | 4,99 % |
B 05/16/24 | US912797FH58 | 1,03 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 50.11% |
Goldman Sachs | 49.89% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XAAG GY |
ISIN | IE00BYXYX521 |
Bloomberg Benchmark | BBUXALCT |
Managementgebühr | 0,19 % |
Swapgebühr | 0,21 % |
NAV (15.05.2024) | $30.70 |
Verwaltetes Vermögen | $206,828,037 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15.05.2024) | $48,183,279,528 |
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