Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,33 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,17 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,56 %
UMG ORD NL0015000IY2 11,98 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,59 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,66 %
PEARSON ORD GB0006776081 5,91 %
VIVENDI ORD FR0000127771 5,20 %
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,32 %
ITV ORD GB0033986497 2,27 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 5,09 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,62 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,75 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,31 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,97 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,87 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,70 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,41 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,38 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,36 %
NETAPP INC US64110D1046 2,28 %
AALBERTS NV NL0000852564 2,23 %
OMV AG AT0000743059 2,22 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,15 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,06 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,98 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,62 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,57 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,50 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,38 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,33 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,19 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,15 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,15 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,12 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,05 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,880 %
BKW AG CH0130293662 0,880 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,870 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,820 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,810 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790 %
NOBIA AB SE0000949331 0,790 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,790 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,780 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,780 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,780 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,770 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,770 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,770 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,770 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,760 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,760 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,760 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,760 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,760 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,740 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,740 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,710 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,700 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,690 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,680 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,670 %
YIT OYJ FI0009800643 0,670 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,650 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,650 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,640 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,640 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,620 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,610 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,610 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,600 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,590 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,590 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,580 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,570 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,570 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,510 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,460 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,370 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,350 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,290 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,220 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,180 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,110 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0800 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600 %
TOBII AB SE0002591420 0,0500 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 47.79%
Morgan Stanley 17.9%
JP Morgan Chase Bank 17.2%
Goldman Sachs 17.12%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €189.20
Verwaltetes Vermögen €2,969,806
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.55
Carbon Intensity 3.83

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.