Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 6 titoli al 22/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 11,40% |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 8,40% |
JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 6,90% |
MERCK & CO ORD | US58933Y1055 | 5,80% |
ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 5,80% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | US8835561023 | 4,20% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,11% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,10% |
AMETEK INC | US0311001004 | 2,86% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,83% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2,66% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,64% |
SPX CORP | US78473E1038 | 2,45% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,39% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,36% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2,26% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,96% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,87% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,80% |
GRACO INC | US3841091040 | 1,55% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,46% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,46% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,44% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,34% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 1,22% |
SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,10% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,09% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,03% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 1,00% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,960% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,900% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,890% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,860% |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,810% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,800% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,790% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,780% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,780% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,780% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,770% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,750% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,750% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,730% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,720% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,720% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,720% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,690% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,660% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,650% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,640% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,610% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,600% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,580% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,560% |
ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,540% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,530% |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,520% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,510% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,490% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,480% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,460% |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,460% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,450% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,450% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,450% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,430% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,430% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,430% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,430% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400% |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,400% |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,380% |
JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,380% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,380% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,380% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 0,370% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,360% |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,360% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,350% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,350% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,350% |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,350% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,330% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,330% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,320% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,320% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,310% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310% |
MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,290% |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,290% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,280% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,270% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,270% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,270% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,260% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,250% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,240% |
BADGER METER INC | US0565251081 | 0,240% |
HCP INC | US4181001037 | 0,240% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,240% |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,240% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,230% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,230% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,230% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,220% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,220% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,210% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210% |
ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,200% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,200% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,200% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,190% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,190% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,180% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,180% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,180% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,180% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,180% |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,180% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,180% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,180% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,180% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,180% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,180% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,180% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,170% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,170% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,170% |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,170% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,170% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,170% |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,160% |
SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,160% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,160% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160% |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,150% |
ENERSYS | US29275Y1029 | 0,150% |
BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,150% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,150% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,140% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,140% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,140% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,140% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,140% |
BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,140% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,140% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,140% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,130% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,130% |
ATI INC | US01741R1023 | 0,130% |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,130% |
NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,130% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,130% |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,130% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,120% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,120% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,120% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,120% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,110% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,100% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,100% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,100% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,100% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,100% |
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 0,0900% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0900% |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0900% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0900% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0900% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0900% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0900% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0800% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0800% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0800% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0700% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0700% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,0700% |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0700% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0700% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0700% |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0600% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600% |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0600% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0600% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0500% |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0500% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0500% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0500% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0500% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0500% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0500% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0400% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0400% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0400% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0400% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0400% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0400% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0400% |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,0400% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0300% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300% |
BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,0300% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0300% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300% |
8X8 INC | US2829141009 | 0,0300% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0200% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0200% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0200% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0200% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0200% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0200% |
PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0200% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0200% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0200% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0200% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0100% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0100% |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100% |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 02/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 82.2% |
Goldman Sachs | 17.8% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XLVS LN |
ISIN | IE00B3WMTH43 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUHCN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (03/mag/2024) | $677.60 |
Patrimonio gestito | $310,730,732 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (03/mag/2024) | $46,321,739,089 |
Profilo ESG
(Indice 03/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.92 |
Carbon Intensity | 12.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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