Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 6 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 11,20 % |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 8,10 % |
| JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 7,10 % |
| MERCK & CO ORD | US58933Y1055 | 5,80 % |
| ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 5,80 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | US8835561023 | 4,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,87 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,28 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,16 % |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 3,14 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 3,12 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,59 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,56 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 2,36 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2,31 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,22 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,04 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,72 % |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 1,47 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,47 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,37 % |
| SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,10 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 1,08 % |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,01 % |
| STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 1,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,00 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,960 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,900 % |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,850 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,830 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,830 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,830 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,800 % |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,800 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,780 % |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,770 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,740 % |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,730 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,720 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,720 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,700 % |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,700 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,690 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,680 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,680 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,660 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,640 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,630 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,600 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,600 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,590 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,570 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,550 % |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,550 % |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,520 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,520 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,500 % |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 0,500 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,480 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,470 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,470 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,470 % |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,460 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,460 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,450 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,450 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,450 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,450 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,450 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,430 % |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,430 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,420 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,400 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,400 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,390 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,390 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,380 % |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,380 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,370 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,370 % |
| JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,360 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,360 % |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,350 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,350 % |
| APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,350 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,340 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,340 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,330 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,330 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,320 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,320 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,310 % |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,290 % |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,280 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,280 % |
| CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,270 % |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,270 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,270 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,260 % |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,260 % |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,250 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,250 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,250 % |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,240 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,240 % |
| BADGER METER INC | US0565251081 | 0,240 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,230 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,230 % |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,230 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,230 % |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,220 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,220 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,210 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,210 % |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,210 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210 % |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,200 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,200 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,190 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,190 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,190 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,180 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,180 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,180 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,180 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,180 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,180 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,180 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,180 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,180 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,180 % |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,170 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,170 % |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,170 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,170 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,170 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,170 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,160 % |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,160 % |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160 % |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,160 % |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,160 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,160 % |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,160 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160 % |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,150 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,150 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,150 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,150 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,140 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140 % |
| BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,140 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,140 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,140 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,140 % |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,140 % |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CA1363851017 | 0,130 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,130 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,130 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,130 % |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,130 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,130 % |
| NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,130 % |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,130 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,130 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,130 % |
| MODEL N INC | US6075251024 | 0,120 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120 % |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,120 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,120 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,120 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,120 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,110 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,110 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,110 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,110 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,100 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,100 % |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,100 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,100 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0900 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0900 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0900 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0900 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0800 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800 % |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0800 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0800 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0800 % |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,0700 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0700 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0700 % |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0700 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0700 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0700 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,0600 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0600 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0600 % |
| WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,0600 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0600 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0600 % |
| FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0500 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0500 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0500 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0500 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0500 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0500 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,0400 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0400 % |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0400 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0400 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0400 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0400 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0400 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0400 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0400 % |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0400 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0400 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0300 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300 % |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0300 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0300 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300 % |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,0300 % |
| ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0300 % |
| BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,0300 % |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0300 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0200 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0200 % |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0200 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0200 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0200 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0200 % |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0200 % |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0200 % |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0200 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 81.48% |
| Goldman Sachs | 18.52% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLVS LN |
| ISIN | IE00B3WMTH43 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUHCN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (23.04.2024) | $679.66 |
| Verwaltetes Vermögen | $314,378,851 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (23.04.2024) | $45,656,457,973 |
Profil ESG
(Index 23.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 12.25 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.