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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 13 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 13 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 5,02 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,49 %
NESTLE N ORD CH0038863350 3,36 %
LVMH ORD FR0000121014 3,04 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,36 %
SAP ORD DE0007164600 2,32 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,18 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,77 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,47 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,64 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 4,64 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 4,60 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 4,36 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,97 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,80 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,13 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,40 %
OCI NV NL0010558797 2,20 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,20 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,19 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,17 %
PUMA SE DE0006969603 2,14 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,09 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,05 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,03 %
SAP SE DE0007164600 2,02 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,91 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,88 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,87 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,78 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,65 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,63 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,51 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,48 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,44 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,33 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,31 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,28 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,27 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,25 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,23 %
APPLE INC US0378331005 1,23 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,18 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,16 %
FISERV INC US3377381088 1,15 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,13 %
SONAE PTSON0AM0001 1,12 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,10 %
NORDSON CORP US6556631025 1,03 %
CATALENT INC US1488061029 1,00 %
NEL ASA NO0010081235 0,940 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,910 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,900 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,840 %
GEN DIGITAL INC US6687711084 0,820 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,820 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,750 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,740 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,720 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,620 %
QORVO INC US74736K1016 0,570 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,560 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,550 %
LOEWS CORP US5404241086 0,550 %
MOWI ASA NO0003054108 0,520 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,500 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,480 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,450 %
ARGENX SE NL0010832176 0,390 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,340 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,310 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,260 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,220 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0400 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 50.53%
Morgan Stanley 49.47%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €35.38
AUM €57,589,854
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 82.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.