Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond (l'" indice de référence "), moins l'impact des frais. Le fonds distribue des revenus sur une base trimestrielle.
L'indice de référence mesure la performance du marché des obligations d'entreprises à taux fixe de première qualité, libellées en livres sterling. Pour être inclus, les titres doivent être émis par des sociétés industrielles, de services publics et financières sur les marchés développés. Sont exclus les titres dont l'encours est inférieur à 350 millions de livres sterling et toute société impliquée dans le tabac, l'armement, le charbon thermique ou les sables bitumineux. Les pondérations des composants sont ensuite ajustées en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui visent à augmenter l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide. L'indice de référence est rééquilibré mensuellement.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice qui représente les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | IGCB |
Code Bloomberg | IGCB LN |
Bloomberg iNAV | IGCBIN |
Code Reuters | IGCB.L |
Reuters iNAV | 3Q1DINAV.DE |
WKN | A2PX9Z |
Valor | 51970498 |
Sedol | BL9BWH1 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations sur le portefeuille (9 mai 2024) | |
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Maturité effective | 10,08 |
Effective duration | 6,05 |
Qualité moyenne | A |
Information sur le rendement (9 mai 2024) | |
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Rendement à échéance (estimation) | 5,53 % |
Taux de distribution | 4,75 % |
Informations clés
Code Bloomberg | IGCB LN |
ISIN | IE00BKW9SW28 |
Code Bloomberg Benchmark | I35357GB |
Frais de gestion | 0,10 % |
NAV (10 mai 2024) | £24.35 |
AUM | £319,546,013 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (10 mai 2024) | £11,890,091,001 |
Profil ESG
(Fund 10 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.23 |
Carbon Intensity | 60.25 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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