Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares estadounidenses de tipo variable y flotante, así como determinados tipos de «valores híbridos», que son funcionalmente equivalentes a las acciones preferentes, emitidos en el mercado nacional estadounidense. En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización de mercado con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 4,5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 7/12/2018 |
Acciones existentes | 18 662 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | VPAC LN |
ISIN | IE00BHJYDT11 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | PDAR4MID |
Comisión de gestión | 0,50% |
NAV (5/7/2024) | $52.62 |
AUM | $12,141,212 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (5/7/2024) | $16,583,605,030 |
Perfil ESG
(Fund 4/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.35 |
Carbon Intensity | 283.46 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.