Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 11,72% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 10,07% |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,67% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,17% |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,94% |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,11% |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 4,97% |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,44% |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,15% |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,29% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,63% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,95% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,82% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,81% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,52% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,52% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,51% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 2,38% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,24% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,24% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 2,21% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,19% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,08% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,02% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,90% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,66% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,66% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,61% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,60% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,58% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,49% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,48% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,47% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,46% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,44% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,43% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,41% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,41% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,38% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,33% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,31% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,30% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,28% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,27% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,24% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,23% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,21% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,18% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,17% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,15% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 1,15% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,13% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,11% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,09% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,07% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,05% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,05% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,970% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,890% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,890% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,870% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,800% |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,790% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,660% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,650% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,610% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,590% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,570% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,560% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,500% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,470% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,450% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,450% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,430% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,410% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,380% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,380% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,380% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,370% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,370% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,370% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,370% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,370% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,370% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,360% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,360% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,360% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,320% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,300% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,270% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,260% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,250% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,250% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,250% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,250% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,240% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,220% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,140% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,130% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,110% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,110% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,100% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0700% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0700% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0500% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0500% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0300% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300% |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0300% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0300% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0200% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0200% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,0200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0200% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0200% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0200% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 3/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 33% |
Société Générale | 30.36% |
Morgan Stanley | 28.33% |
JP Morgan Chase Bank | 8.31% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXODR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (6/5/2024) | €385.01 |
AUM | €6,120,518 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (6/5/2024) | €43,444,623,632 |
Perfil ESG
(Index 6/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 21.03 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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