Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ATI ORD US01741R1023 0,60%
SPS COMMERCE ORD US78463M1071 0,60%
ENSIGN GROUP ORD US29358P1012 0,60%
FABRINET ORD KYG3323L1005 0,60%
SPX TECHNOLOGIES ORD US78473E1038 0,50%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD US04247X1028 0,50%
LINCOLN NATIONAL ORD US5341871094 0,50%
SM ENERGY ORD US78454L1008 0,50%
ALASKA AIR GROUP ORD US0116591092 0,50%
SEALED AIR ORD US81211K1007 0,50%

Fund components

Exposición por paises

as of 9/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 9/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 4,16%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,72%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,68%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 3,26%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,03%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,68%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,37%
GMS INC US36251C1036 2,32%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 2,13%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 2,12%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,98%
KEYCORP US4932671088 1,97%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,96%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,94%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,93%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,93%
CROCS INC US2270461096 1,84%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,83%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 1,81%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,81%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,79%
COOPER COS INC/THE US2166485019 1,76%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,69%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,65%
AMERIS BANCORP US03076K1088 1,59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,51%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,20%
INCYTE CORP US45337C1027 1,20%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,13%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,11%
SEALED AIR CORP US81211K1007 1,08%
CSX CORP US1264081035 1,06%
KORN FERRY US5006432000 1,05%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,02%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,00%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,970%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,940%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,910%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,870%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,820%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,760%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,740%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,740%
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,690%
GENMAB A/S DK0010272202 0,650%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,650%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,650%
OFG BANCORP PR67103X1020 0,640%
AMETEK INC US0311001004 0,610%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,600%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,590%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,560%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,560%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,540%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,540%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,530%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,520%
HARMONIC INC US4131601027 0,510%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,500%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,500%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,500%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,490%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,490%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,490%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,490%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,480%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,470%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,470%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,460%
HAWKINS INC US4202611095 0,450%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,430%
CALIX INC US13100M5094 0,430%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,420%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,410%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,390%
KBR INC US48242W1062 0,390%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,380%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,370%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,370%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,330%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,310%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,280%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,270%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,260%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,250%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,240%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,240%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,230%
ASSURANT INC US04621X1081 0,230%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,210%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,200%
CODEXIS INC US1920051067 0,200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,200%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,190%
UGI CORP US9026811052 0,170%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,160%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,160%
SENSIRION HOLDING AG CH0406705126 0,160%
VALVOLINE INC US92047W1018 0,160%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,150%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,150%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110%
UCB SA BE0003739530 0,110%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,110%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0900%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,0900%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800%
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,0800%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0700%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,0600%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0600%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
AXT INC US00246W1036 0,0400%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0400%
COHU INC US1925761066 0,0300%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0200%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100%
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 9/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 51.61%
Goldman Sachs 48.39%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTRSMCN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (10/5/2024) $61.60
AUM $77,568,455
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (10/5/2024) $47,339,031,991

Perfil ESG

(Index 10/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.58
Carbon Intensity 105.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.