Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Exposición sectorial

as of 28/3/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 7,10%
APPLE ORD US0378331005 5,60%
NVIDIA ORD US67066G1040 5,10%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,40%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,30%

Fund components

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,08%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,00%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,69%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,52%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,41%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,89%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,87%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,83%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,80%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,78%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,70%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,54%
NN GROUP NV NL0010773842 1,54%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,52%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,49%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,48%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,44%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,26%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,18%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,13%
NESTE OYJ FI0009013296 1,07%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,02%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,980%
ORSTED A/S DK0060094928 0,970%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,920%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,910%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,890%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,880%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,880%
CROCS INC US2270461096 0,860%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,830%
UCB SA BE0003739530 0,830%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,830%
SWISS RE AG CH0126881561 0,820%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,790%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,790%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,780%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,780%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,760%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,760%
TRYG A/S DK0060636678 0,750%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,710%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,710%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,710%
SGS SA-REG CH1256740924 0,710%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,700%
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,700%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,690%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,680%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,680%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,680%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,670%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,660%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,650%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,630%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,630%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,630%
NETAPP INC US64110D1046 0,600%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,540%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,530%
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,510%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,500%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500%
MOWI ASA NO0003054108 0,490%
CRYOPORT INC US2290503075 0,470%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,470%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,460%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,440%
CONMED CORP US2074101013 0,440%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,430%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,430%
F5 INC US3156161024 0,420%
KORN FERRY US5006432000 0,420%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,400%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,390%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,390%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,380%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,370%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,370%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,360%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,360%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,350%
ATI INC US01741R1023 0,340%
ING GROEP NV NL0011821202 0,340%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,330%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,330%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,330%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,320%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,310%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,300%
OMNICELL INC US68213N1090 0,270%
NATERA INC US6323071042 0,270%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,270%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,260%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,250%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,240%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,240%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,240%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,240%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,240%
YELP INC US9858171054 0,240%
INSULET CORP US45784P1012 0,230%
OVINTIV INC US69047Q1022 0,230%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,210%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,210%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,210%
NEVRO CORP US64157F1030 0,210%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,200%
SPX CORP US78473E1038 0,200%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,200%
SANMINA CORP US8010561020 0,200%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,200%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200%
AMGEN INC US0311621009 0,200%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,200%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,200%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,190%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,190%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,190%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,190%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,180%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,180%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,180%
KBR INC US48242W1062 0,180%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,180%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,180%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,180%
KIRBY CORP US4972661064 0,180%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,170%
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,170%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,170%
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,170%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,160%
ITRON INC US4657411066 0,150%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,150%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,140%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,140%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,130%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,130%
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,130%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,130%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,120%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,120%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,120%
NOW INC US67011P1003 0,110%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,110%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,110%
ALCOA CORP US0138721065 0,110%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,110%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,110%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,110%
TOWNE BANK US89214P1093 0,110%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,110%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,110%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,110%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,100%
INCYTE CORP US45337C1027 0,100%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,100%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,100%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,100%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0900%
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,0900%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0900%
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,0900%
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0900%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0900%
GENESCO INC US3715321028 0,0900%
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0900%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0900%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0800%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0800%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800%
LINDSAY CORP US5355551061 0,0800%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0800%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0800%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0800%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0800%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0800%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0700%
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0700%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0700%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0700%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0700%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700%
VISTEON CORP US92839U2069 0,0700%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0700%
CALIX INC US13100M5094 0,0700%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0700%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0700%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0600%
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0600%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0600%
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0600%
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0600%
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0600%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0600%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0600%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600%
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0600%
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0600%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,0600%
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0600%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0600%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0500%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,0500%
COHU INC US1925761066 0,0500%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0500%
GROUPON INC US3994732069 0,0500%
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0500%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0500%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0500%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0500%
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0500%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,0500%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500%
UDEMY INC US9026851066 0,0400%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0400%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0400%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400%
ENERSYS US29275Y1029 0,0400%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0400%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0300%
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300%
SEMTECH CORP US8168501018 0,0300%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,0300%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0300%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0300%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0300%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0300%
PRICESMART INC US7415111092 0,0300%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0300%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0300%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0200%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0200%
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,0200%
NOBIA AB SE0000949331 0,0200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0200%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0200%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0200%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100%
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0100%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0100%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0100%
HUMANA INC US4448591028 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0100%
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0100%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0100%
ARKO CORP US0412421085 0,0100%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0100%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100%
GRACO INC US3841091040 0,0100%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0100%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0100%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00%
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,00%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00%
FABEGE AB SE0011166974 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
NETFLIX INC US64110L1061 0,00%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00%
AVISTA CORP US05379B1070 0,00%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
AXT INC US00246W1036 0,00%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00%
ZSCALER INC US98980G1022 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,00%
OOMA INC US6834161019 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,00%
ECOLAB INC US2788651006 0,00%
XPERI CORP US98423J1016 0,00%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00%
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 52.1%
Morgan Stanley 28.04%
JP Morgan Chase Bank 17.71%
Société Générale 2.16%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHEN
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,40%
NAV (9/5/2024) €40.55
AUM €24,008,562,663
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (9/5/2024) €43,820,606,072

Perfil ESG

(Index 9/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.56
Carbon Intensity 100.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.