Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,96%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,56%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,60%
LVMH ORD FR0000121014 2,35%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,88%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,88%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,85%
SAP ORD DE0007164600 1,83%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,78%
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,38%

Fund components

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,62%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 4,40%
TELENOR ASA NO0010063308 3,90%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,18%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,07%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,63%
ORSTED A/S DK0060094928 2,44%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,44%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,28%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,11%
GENMAB A/S DK0010272202 2,04%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,98%
E.ON SE DE000ENAG999 1,95%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,93%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,92%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,91%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,89%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,88%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,86%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,86%
ALCON INC CH0432492467 1,80%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,77%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,64%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,49%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,38%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,33%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,30%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,20%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,19%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,13%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,09%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,09%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,00%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,980%
NN GROUP NV NL0010773842 0,980%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,890%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,880%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,800%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,800%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,780%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,770%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,760%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,720%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,690%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,680%
NESTE OYJ FI0009013296 0,670%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,660%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,650%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,640%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,630%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,620%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,620%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,610%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,610%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,610%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,610%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,610%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,610%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,590%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,590%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,580%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,580%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,580%
MOWI ASA NO0003054108 0,580%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,550%
GARMIN LTD CH0114405324 0,540%
ARGENX SE NL0010832176 0,530%
SGS SA-REG CH1256740924 0,500%
OCI NV NL0010558797 0,480%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,470%
DEMANT A S DK0060738599 0,460%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,460%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440%
SOLVAY SA BE0003470755 0,430%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,420%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,400%
LOEWS CORP US5404241086 0,370%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330%
MSCI INC US55354G1004 0,300%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,260%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,260%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,240%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,230%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,220%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,210%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,210%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,170%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,160%
SAP SE DE0007164600 0,120%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,120%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,100%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0900%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,0800%
APPLE INC US0378331005 0,0800%
KKR CO INC US48251W1045 0,0700%
KRONES AG DE0006335003 0,0600%
HUMANA INC US4448591028 0,0500%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0400%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0300%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0200%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 57.42%
Société Générale 15.22%
Morgan Stanley 13.78%
JP Morgan Chase Bank 13.59%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSDEE15N
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/4/2024) €327.10
AUM €42,416,436
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25/4/2024) €42,463,272,388

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.85
Carbon Intensity 87.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.

Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio.

Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.