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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 21/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,30% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,70% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70% |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,44% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,98% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,34% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,19% |
OCI NV | NL0010558797 | 3,17% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,96% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,92% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,90% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,68% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,59% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,44% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,40% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,39% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,39% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,32% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,30% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,83% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,82% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,80% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,51% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,49% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,49% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,34% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,34% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,26% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,25% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,860% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,860% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,860% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,850% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,840% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,840% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,830% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,830% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,810% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,800% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,780% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,770% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,750% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,750% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,740% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,710% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,700% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,700% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,670% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,660% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,630% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,600% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,550% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,550% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,550% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,510% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,490% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,460% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,450% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,420% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,360% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,340% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,330% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,310% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,250% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,230% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150% |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130% |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0200% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 40.55% |
Goldman Sachs | 23.72% |
Société Générale | 18.53% |
JP Morgan Chase Bank | 17.2% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXDHGN |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,30% |
NAV (2/5/2024) | £64.22 |
AUM | £19,973,951,673 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | £36,627,473,436 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 95.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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