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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 11/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 7,00%
APPLE ORD US0378331005 5,90%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,90%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,60%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,90%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,30%

Fund components

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 4,08%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,49%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,30%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,25%
SAP SE DE0007164600 3,23%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,20%
OCI NV NL0010558797 3,03%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,84%
MOWI ASA NO0003054108 2,68%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,60%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,58%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,49%
SWISS RE AG CH0126881561 2,45%
NN GROUP NV NL0010773842 2,42%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,09%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,87%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,86%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,74%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,73%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,65%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,57%
ARGENX SE NL0010832176 1,36%
PUMA SE DE0006969603 1,24%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,940%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,870%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,870%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,870%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,860%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,850%
ETSY INC US29786A1060 0,830%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,800%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,790%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,790%
APPLE INC US0378331005 0,790%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,790%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,770%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,770%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,750%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,740%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,700%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,700%
GARMIN LTD CH0114405324 0,700%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,690%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,690%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,690%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,690%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,690%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,690%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,670%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,660%
MSCI INC US55354G1004 0,630%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,620%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,620%
SALMAR ASA NO0010310956 0,610%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,600%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,580%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,550%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,540%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,540%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,530%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,520%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,520%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,510%
OMV AG AT0000743059 0,490%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490%
VERISIGN INC US92343E1029 0,470%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,450%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,440%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,430%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,420%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,400%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,390%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,360%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,330%
LOOMIS AB SE0014504817 0,330%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,330%
AAK AB SE0011337708 0,320%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,290%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,280%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,260%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,250%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,240%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,190%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,190%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190%
ARYZTA AG CH0043238366 0,190%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190%
SOLVAY SA BE0003470755 0,190%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,170%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,140%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,120%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,110%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,100%
POPULAR INC PR7331747001 0,100%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,100%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0900%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0900%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0800%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0800%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0500%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0400%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0400%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200%
ALCON INC CH0432492467 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 41.59%
Goldman Sachs 23.81%
JP Morgan Chase Bank 17.6%
Société Générale 17%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHGN
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,30%
NAV (24/4/2024) £64.31
AUM £20,027,424,151
Divisa base GBP
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24/4/2024) £36,702,592,044

Perfil ESG

(Index 24/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.56
Carbon Intensity 94.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.