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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 11/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,90% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,90% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,60% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90% |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 4,08% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,49% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,30% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 3,25% |
SAP SE | DE0007164600 | 3,23% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 3,20% |
OCI NV | NL0010558797 | 3,03% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,84% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,68% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,60% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,58% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,49% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,45% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,42% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 2,09% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,87% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,86% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,74% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,73% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,66% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,65% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,57% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,36% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,24% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,940% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,900% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,870% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,870% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,870% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,860% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,850% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,850% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,830% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,800% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,790% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,790% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,790% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,770% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,770% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,750% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,740% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,700% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,700% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,700% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,690% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,690% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,690% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,690% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,690% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,660% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,630% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630% |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,620% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,620% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,610% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,600% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,580% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,550% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,540% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,540% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,530% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,520% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,520% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,510% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,490% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,490% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,470% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,450% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450% |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,440% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,430% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,420% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,400% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,390% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,360% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,330% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,330% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,330% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,320% |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,290% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,280% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,260% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,250% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,240% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,190% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,190% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,190% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,190% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,170% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,140% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,120% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,110% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,100% |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,100% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,100% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0800% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0800% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0400% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 41.59% |
Goldman Sachs | 23.81% |
JP Morgan Chase Bank | 17.6% |
Société Générale | 17% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXDHGN |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,30% |
NAV (24/4/2024) | £64.31 |
AUM | £20,027,424,151 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (24/4/2024) | £36,702,592,044 |
Perfil ESG
(Index 24/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.56 |
Carbon Intensity | 94.77 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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