Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 22/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,82% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,60% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,55% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,25% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,96% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,86% |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,85% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,80% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,60% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,37% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,91% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 4,42% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 3,67% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,77% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,77% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,56% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,36% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,26% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,24% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,18% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,12% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,06% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,05% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,05% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,03% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,01% |
BKW AG | CH0130293662 | 2,00% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,00% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,98% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,97% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,93% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,84% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,76% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,64% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,51% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,43% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,37% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,21% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,10% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,06% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,04% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,02% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,00% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,860% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,840% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,820% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,800% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,780% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,780% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,750% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,720% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,720% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,710% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,660% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,650% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,640% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,630% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,630% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,620% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,620% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,610% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,600% |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,570% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,570% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,560% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,530% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,490% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,490% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,480% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,460% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,460% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,450% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,450% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,450% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,450% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,450% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,440% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,420% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,420% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,410% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,400% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,400% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,370% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,370% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,360% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,270% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,270% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,250% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,230% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,220% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,210% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,190% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,160% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,150% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,150% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,140% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,110% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,100% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,100% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0900% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0900% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0800% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0700% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600% |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0600% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0600% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0400% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0200% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,00% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 3/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 60.47% |
Société Générale | 15.98% |
JP Morgan Chase Bank | 14.16% |
Morgan Stanley | 9.38% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSDEE15N |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (6/5/2024) | €331.60 |
AUM | €40,944,102 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (6/5/2024) | €43,444,623,632 |
Perfil ESG
(Index 6/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 88.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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