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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Fund components

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 29/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 DK0062498333 5,04%
ASML HOLDING NV EUR0.09 NL0010273215 4,46%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 GB0009895292 2,84%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR0.3 FR0000121014 2,80%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 CH0012005267 2,43%
SAP SE NPV DE0007164600 2,33%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 GB0005405286 1,98%
SIEMENS AG-REG NPV DE0007236101 1,76%
UNILEVER PLC GBP0.0311 GB00B10RZP78 1,57%
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 FR0000121972 1,53%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 29/4/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 29/4/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/4/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 29/4/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 29/4/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/4/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAB7 US91282CAB72 26,23%
1 1/4 NOTE E 31 91282CCS8 US91282CCS89 13,02%
4 1/4 NOTE BH 24 91282CFN6 US91282CFN65 8,26%
CANADA GOVT 1.25 01JUN30 135087K37 CA135087K379 6,54%
4 NOTE V 28 91282CGP0 US91282CGP05 4,86%
1 1/8 NOTE AJ 25 91282CDS7 US91282CDS70 4,63%
0 3/4 NOTE AC 26 91282CCW9 US91282CCW91 4,54%
FRENCH REPUBLIC 0.1 01MAR29 144A IL AX7057695 FR0013410552 3,70%
2 NOTE E 25 912828K74 US912828K742 3,24%
Other N/A N/A 24,98%

Información importante

Ticker de Bloomberg ESGE GY
ISIN IE00BJQRDL90
Ticker Bloomberg del índice de referencia NE724660
Comisión de gestión 0,16%
NAV (29/4/2024) €61.18
AUM €160,590,351
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (29/4/2024) €13,532,190,758
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Fund 29/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.25
Carbon Intensity 75.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.