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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 2/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,98% |
LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,41% |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,37% |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,29% |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,25% |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,24% |
ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,23% |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,19% |
LEMONADE ORD | US52567D1072 | 2,19% |
PAYPAL HOLDINGS ORD | US70450Y1038 | 2,14% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 9,27% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,52% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,63% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,47% |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4,40% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,26% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 3,94% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 3,84% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,63% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,93% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,78% |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 2,74% |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,65% |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,64% |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,51% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,03% |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 1,90% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,88% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,67% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,54% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,47% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,43% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,40% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,33% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,31% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,30% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,28% |
GMS INC | US36251C1036 | 1,19% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,19% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,17% |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,10% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,970% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,960% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,710% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,670% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,660% |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,640% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,630% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,590% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,570% |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,510% |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,480% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,440% |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,430% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,310% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,280% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,260% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,260% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,240% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,210% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,200% |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,160% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,140% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,120% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,100% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,100% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0900% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0600% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0600% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
Comisión de gestión | 0,49% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (2/5/2024) | $44.61 |
AUM | $47,838,370 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | $45,731,323,204 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.32 |
Carbon Intensity | 4.75 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.