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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 23/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,95% |
| ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,34% |
| CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,24% |
| VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,19% |
| AMERICAN EXPRESS ORD | US0258161092 | 2,19% |
| SOFI TECHNOLOGIES ORD | US83406F1021 | 2,16% |
| LEMONADE ORD | US52567D1072 | 2,15% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,13% |
| PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,13% |
| LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,11% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 9,00% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,48% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,67% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 5,64% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4,40% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,35% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 3,82% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,70% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 3,01% |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,78% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,77% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 2,74% |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,64% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 2,54% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,47% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,13% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 2,07% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 2,03% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,69% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,63% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,56% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,45% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,36% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,30% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,30% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,22% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,22% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 1,19% |
| GMS INC | US36251C1036 | 1,18% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,15% |
| FIBROGEN INC | US31572Q8087 | 1,02% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,01% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,940% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,720% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,720% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,710% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,650% |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,630% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,630% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,600% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,600% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,500% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,470% |
| DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,410% |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,280% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,270% |
| CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,270% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,230% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,230% |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,220% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,200% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,180% |
| AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,180% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,150% |
| FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,130% |
| MODEL N INC | US6075251024 | 0,130% |
| KB HOME | US48666K1097 | 0,120% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110% |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,110% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,100% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,100% |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,0900% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0800% |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0800% |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0800% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0700% |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0600% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0600% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
| ISIN | IE00BYMS5W68 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
| Comisión de gestión | 0,49% |
| Coste del swap | 0,10% |
| NAV (23/4/2024) | $44.73 |
| AUM | $46,954,675 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (23/4/2024) | $45,656,457,973 |
Perfil ESG
(Index 23/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 5.37 |
| Carbon Intensity | 4.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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