Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 23/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 8,73% |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 5,85% |
| SAP ORD | DE0007164600 | 5,39% |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,61% |
| SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,73% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,41% |
| L'OREAL ORD | FR0000120321 | 3,02% |
| ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 3,01% |
| SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,90% |
| AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,84% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,79% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,17% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,12% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,12% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,06% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,59% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,45% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,33% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,99% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,89% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,68% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,57% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,56% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,56% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,54% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,53% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,49% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,48% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,46% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,17% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 1,12% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,09% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,08% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,05% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,00% |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,990% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,950% |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,940% |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,940% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,930% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,930% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,930% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,920% |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,920% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,910% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,900% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,890% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,860% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,860% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,850% |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,840% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,840% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,800% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,780% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,770% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,750% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,750% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,750% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,740% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 0,740% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,730% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,700% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,680% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,680% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670% |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US00790R1041 | 0,650% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,640% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,620% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,610% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,550% |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,530% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,520% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,480% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,480% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,470% |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,450% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,450% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,430% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,430% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,430% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 0,420% |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,420% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,420% |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,410% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,400% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,380% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,370% |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,370% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,370% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,360% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,360% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,330% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,310% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,310% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,310% |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,300% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,300% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,300% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,290% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,290% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,290% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,290% |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,290% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,270% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,270% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,260% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,250% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,240% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,220% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210% |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,210% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,210% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,200% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,200% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,200% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,190% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
| TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,170% |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,170% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,160% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,160% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,160% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,150% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,150% |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,140% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,140% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,130% |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,130% |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,120% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,120% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,120% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,100% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,100% |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,100% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0900% |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,0800% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0800% |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,0800% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0700% |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0700% |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0600% |
| SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,0600% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0500% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0500% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,0400% |
| EXELON CORP | US30161N1019 | 0,0400% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0400% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0400% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0300% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0300% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0300% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,0300% |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,0300% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0300% |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0300% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0200% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200% |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0200% |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0200% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0200% |
| TOBII AB | SE0002591420 | 0,0200% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0200% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0200% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0200% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0200% |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0200% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200% |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0100% |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,0100% |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,0100% |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0100% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0100% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0100% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0100% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0100% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,00% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,00% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,00% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,00% |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 27.92% |
| Société Générale | 25.74% |
| Goldman Sachs | 25.68% |
| JP Morgan Chase Bank | 20.65% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SDJE5D GY |
| ISIN | IE00B5B5TG76 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SX5T |
| Comisión de gestión | 0,05% |
| Coste del swap | 0,35% |
| NAV (30/4/2024) | €48.64 |
| AUM | €579,355,585 |
| Divisa base | EUR |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (2/5/2024) | €42,790,269,678 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.94 |
| Carbon Intensity | 69.80 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,35%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,07% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.