Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 9,10 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 6,29 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 5,34 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,31 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,68 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,51 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 3,03 % |
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 3,02 % |
AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,91 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,84 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 4,34 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 3,58 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,44 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,13 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,65 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,57 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,16 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 2,07 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,87 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,71 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,71 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,70 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,68 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,68 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,65 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,57 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,53 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,49 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,46 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,45 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,41 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,23 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,20 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,18 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,10 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,09 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1,07 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,06 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,05 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,01 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,00 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 1,00 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,990 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,980 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,960 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,930 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,910 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,880 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,870 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,840 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,820 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,810 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,790 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,770 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,770 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,770 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,760 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,750 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,750 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,730 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,730 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,720 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,710 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,700 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,680 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,640 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,620 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,620 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,610 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,600 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,580 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,570 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,560 % |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,550 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,540 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,540 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,540 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,530 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,520 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,510 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,480 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,480 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,470 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,430 % |
CENCORA INC | US03073E1055 | 0,430 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,400 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,400 % |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,390 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,390 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,390 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,370 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,370 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,370 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,370 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,360 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,280 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,280 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,280 % |
ADVANCE AUTO PARTS INC | US00751Y1064 | 0,270 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270 % |
CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,250 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,250 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,240 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 0,220 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,220 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,220 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,220 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,210 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,200 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,200 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,190 % |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,190 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,190 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,190 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,180 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,180 % |
BP PLC-SPONS ADR | US0556221044 | 0,180 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,170 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,170 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,160 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,160 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,160 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,150 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,150 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,140 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,140 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,110 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,100 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100 % |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,100 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,0900 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0800 % |
AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0800 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0800 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700 % |
FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0700 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0700 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0600 % |
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | US5898891040 | 0,0600 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,0600 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0600 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0500 % |
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | US10948C1071 | 0,0500 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0500 % |
SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,0500 % |
CLOROX COMPANY | US1890541097 | 0,0500 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0400 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0400 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0400 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,0400 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0400 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0300 % |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,0300 % |
SSR MINING INC | CA7847301032 | 0,0300 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0300 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0300 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0300 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0300 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,0200 % |
THERAVANCE BIOPHARMA INC | KYG8807B1068 | 0,0200 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0200 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0200 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0200 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200 % |
PETIQ INC | US71639T1060 | 0,0200 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,0200 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0100 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,0100 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0100 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0100 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0100 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0100 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,0100 % |
TOBII AB | SE0002591420 | 0,0100 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0100 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,00 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,00 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,00 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,00 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 32.64% |
Goldman Sachs | 28.7% |
Société Générale | 20.47% |
JP Morgan Chase Bank | 18.18% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SDJE5D GY |
ISIN | IE00B5B5TG76 |
Code Bloomberg Benchmark | SX5T |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,35 % |
NAV (27 mars 2024) | €49.76 |
AUM | €493,671,998 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.92 |
Carbon Intensity | 69.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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