Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 15.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,80 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 8,50 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,30 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 3,20 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,70 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80 % |
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 1,70 % |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,50 % |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| APPLE INC | US0378331005 | 6,58 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 5,08 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,73 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,45 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2,64 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,56 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2,10 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,92 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,64 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,55 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,39 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,38 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,34 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,29 % |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,26 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 1,24 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,19 % |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | 1,18 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,10 % |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 1,08 % |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,07 % |
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,07 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,05 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,02 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1,01 % |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,920 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,830 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,820 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,800 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,790 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,770 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,760 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,760 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,750 % |
| PFIZER INC | US7170811035 | 0,750 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,730 % |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,710 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,680 % |
| MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,630 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,620 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,610 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,600 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,590 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,580 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,560 % |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,560 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,550 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,550 % |
| HCP INC | US4181001037 | 0,540 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,530 % |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,510 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,500 % |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,500 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,500 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,500 % |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,490 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,490 % |
| WALMART INC | US9311421039 | 0,480 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,470 % |
| CRH PLC | IE0001827041 | 0,460 % |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,460 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,430 % |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,430 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,430 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420 % |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,410 % |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,400 % |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,400 % |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 0,400 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,400 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,400 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,400 % |
| MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,360 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,360 % |
| ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,350 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,350 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,350 % |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,340 % |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,340 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,330 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,310 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,310 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,300 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,300 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,300 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,300 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,290 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,280 % |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,280 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,280 % |
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,280 % |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,270 % |
| CARVANA CO | US1468691027 | 0,260 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,260 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,260 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,250 % |
| WABTEC CORP | US9297401088 | 0,250 % |
| ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,240 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,240 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,240 % |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,240 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,240 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,220 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,220 % |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,220 % |
| WATERS CORP | US9418481035 | 0,210 % |
| LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,200 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,200 % |
| UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,200 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 0,190 % |
| EXELON CORP | US30161N1019 | 0,190 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,180 % |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,170 % |
| NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,170 % |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 0,170 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,170 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,170 % |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 0,170 % |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,160 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,160 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,160 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,150 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,150 % |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,150 % |
| DANA INC | US2358252052 | 0,150 % |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,150 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | US8606301021 | 0,150 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,150 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,150 % |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0,150 % |
| HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,150 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,140 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,140 % |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,140 % |
| ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,140 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,140 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,140 % |
| AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,140 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,140 % |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,130 % |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,130 % |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,130 % |
| REVVITY INC | US7140461093 | 0,130 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,130 % |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,130 % |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,130 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,120 % |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 0,120 % |
| TANDEM DIABETES CARE INC | US8753722037 | 0,120 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,120 % |
| REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,120 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,120 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,120 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,120 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,120 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,120 % |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,110 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,110 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,110 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,110 % |
| CABOT CORP | US1270551013 | 0,110 % |
| JEFFERIES GROUP INC | US47233W1099 | 0,110 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,110 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,100 % |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | US65341B1061 | 0,100 % |
| SMARTSHEET INC-CLASS A | US83200N1037 | 0,100 % |
| AVNET INC | US0538071038 | 0,100 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,100 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,100 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,0900 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0900 % |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0900 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0900 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0800 % |
| CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,0800 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0800 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,0700 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0700 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0700 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0700 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,0700 % |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,0700 % |
| CACTUS INC - A | US1272031071 | 0,0700 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0600 % |
| UIPATH INC - CLASS A | US90364P1057 | 0,0600 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,0600 % |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0600 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,0600 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0600 % |
| OMNICOM GROUP | US6819191064 | 0,0600 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600 % |
| BALL CORP | US0584981064 | 0,0600 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,0600 % |
| GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,0600 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,0600 % |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0600 % |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | US4606901001 | 0,0500 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0500 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0500 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,0500 % |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0500 % |
| JM SMUCKER CO/THE | US8326964058 | 0,0500 % |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0500 % |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0500 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0400 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0400 % |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0400 % |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,0400 % |
| APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0400 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0300 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0300 % |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0300 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0300 % |
| LEAR CORP | US5218652049 | 0,0300 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0300 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0300 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,0200 % |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,0200 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,0200 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,0200 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0200 % |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0200 % |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,0200 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0200 % |
| TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,0200 % |
| ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,0200 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,0200 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0100 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0100 % |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,0100 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0100 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0100 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0100 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100 % |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,0100 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0100 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0100 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0100 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0100 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,00 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Société Générale | 44.1% |
| Goldman Sachs | 24.38% |
| Morgan Stanley | 10.68% |
| JP Morgan Chase Bank | 10.58% |
| Barclays | 10.27% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXE LN |
| ISIN | IE00BKS7L097 |
| Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
| Managementgebühr | 0,09 % |
| Swapgebühr | 0,11 % |
| NAV (27.06.2024) | $75.46 |
| Verwaltetes Vermögen | $3,236,240,693 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (27.06.2024) | $50,744,443,702 |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.06 |
| Carbon Intensity | 67.88 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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