Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 25.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 8,62 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,28 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,08 % |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,93 % |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,89 % |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,54 % |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,29 % |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,15 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,02 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,73 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 5,03 % |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,92 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,76 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,75 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,69 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,66 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,59 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 2,06 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 1,98 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 1,94 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,73 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,65 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,64 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,57 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,56 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,52 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,47 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,45 % |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 1,42 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 1,42 % |
| BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,37 % |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,34 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,33 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,33 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,31 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,30 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,25 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,23 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,23 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,19 % |
| AGCO CORP | US0010841023 | 1,18 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,16 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 1,13 % |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 1,12 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,12 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,11 % |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 1,01 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,01 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,970 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,970 % |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,960 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,920 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,860 % |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,850 % |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,800 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,800 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,790 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,770 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,770 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,750 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,740 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,720 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,720 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,710 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,650 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610 % |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,560 % |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,560 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,530 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,530 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,530 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450 % |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,440 % |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,430 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,420 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,400 % |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,390 % |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,380 % |
| SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,360 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,350 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,340 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,330 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,320 % |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,310 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,290 % |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,290 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,290 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,280 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,270 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,270 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,270 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,270 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,270 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,270 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,260 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,260 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,260 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,260 % |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,250 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,250 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,250 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200 % |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,200 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,190 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,180 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,170 % |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,170 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,170 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,170 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,160 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160 % |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,160 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,150 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,140 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,140 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,130 % |
| ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,120 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,120 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,110 % |
| AEROVIRONMENT INC | US0080731088 | 0,110 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,110 % |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,110 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,110 % |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,110 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,100 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0800 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800 % |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0800 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0700 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0700 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700 % |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0600 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0600 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0600 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0600 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0600 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0600 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0500 % |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0500 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400 % |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0400 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0200 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0200 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0200 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 39.9% |
| Goldman Sachs | 31.02% |
| Morgan Stanley | 29.08% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (25.04.2024) | $42.34 |
| Verwaltetes Vermögen | $315,756,069 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25.04.2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.21 |
| Carbon Intensity | 24.08 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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