Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite des Dow Jones U.S. Select Insurance Index (der "Referenzindex") abzüglich der Auswirkungen von Gebühren zu erreichen.
Der Referenzindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Versicherungsunternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung auf dem US-Markt abbildet. Der Referenzindex wird aus dem Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index (der "übergeordnete Index") anhand der Kriterien des Indexanbieters erstellt, um Wertpapiere einzubeziehen, die gemäß dem S&P Dow Jones Industry Classification System als Vollspartenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer und Lebensversicherer klassifiziert sind. Die Wertpapiere müssen außerdem eine um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD aufweisen, um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, und von mindestens 250 Mio. USD, um im Referenzindex zu verbleiben.
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er so weit wie möglich und praktisch möglich alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer jeweiligen Gewichtung kauft und hält. Der Fonds wird bestrebt sein, seine Bestände entsprechend den Veränderungen des Referenzindexes, der vierteljährlich neu gewichtet wird, neu zu gewichten.
Der ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 10.07.2023 |
| Ausstehende Anteile | 29.600.000 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Singapur, Spanien, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
| Bloomberg | INSU LN |
| ISIN | IE0007UJ6IE0 |
| Bloomberg Benchmark | DJSINSUN |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| NAV (28.06.2024) | $6.63 |
| Verwaltetes Vermögen | $196,209,427 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (28.06.2024) | $16,381,055,103 |
Profil ESG
(Fund 27.06.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.52 |
| Carbon Intensity | 1.96 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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