Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 10.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 10.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 19,96 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 19,11 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,85 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 5,84 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,22 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 4,84 %
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,12 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,71 %
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,42 %
SYENSQO ORD BE0974464977 3,28 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 17.05.2024 (%)

Landesexposure

per 17.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ABB LTD-REG CH0012221716 4,40 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 4,05 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,93 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 3,87 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,35 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,06 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,85 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,82 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,77 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,56 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,12 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,03 %
BKW AG CH0130293662 1,96 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,91 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,88 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,86 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,84 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,83 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,81 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,48 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,47 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,41 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,41 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,35 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,31 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,28 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,27 %
APPLE INC US0378331005 1,24 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,23 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,21 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,21 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,20 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,20 %
OCI NV NL0010558797 1,19 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 1,17 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,16 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,15 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,05 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,05 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,03 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,920 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,880 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,860 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,840 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,830 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,830 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,790 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,780 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,720 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,670 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,650 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,600 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,590 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,510 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,410 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,390 %
NETAPP INC US64110D1046 0,390 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,340 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,320 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,310 %
OMV AG AT0000743059 0,310 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,230 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,210 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,180 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,180 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,180 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,170 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,140 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,120 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0800 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0800 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0700 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0500 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0400 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,0400 %
KENVUE INC US49177J1025 0,0400 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0400 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0400 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0400 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0400 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0400 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0400 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0400 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0200 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 17.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 41.34%
Société Générale 31.04%
Morgan Stanley 26.44%
Goldman Sachs 1.18%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.05.2024) €635.87
Verwaltetes Vermögen €41,709,329
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (20.05.2024) €44,744,704,160

Profil ESG

(Index 20.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.28
Carbon Intensity 396.42

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.