Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 8/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 8/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 8/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 21,03%
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,73%
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 15,95%
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,72%
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,13%
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 5,11%
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,04%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,89%
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,61%
SKF ORD SE0000108227 3,40%

Fund components

Exposición sectorial

as of 16/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 16/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,41%
EVOLUTION AB SE0012673267 3,03%
SAP SE DE0007164600 2,96%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,88%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 2,61%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,55%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,49%
OCI NV NL0010558797 2,36%
MOWI ASA NO0003054108 2,30%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,24%
NN GROUP NV NL0010773842 2,24%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,19%
TELENOR ASA NO0010063308 2,18%
GARTNER INC US3666511072 2,03%
ROSS STORES INC US7782961038 1,95%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,87%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,82%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,80%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,77%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,74%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,69%
GENMAB A/S DK0010272202 1,52%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,52%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,48%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,36%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,35%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,34%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,34%
PUMA SE DE0006969603 1,29%
EVOTEC AG DE0005664809 1,28%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,26%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,24%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,24%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,16%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,02%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,990%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,990%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,990%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,980%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,980%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,970%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,890%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,860%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,820%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,800%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,780%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,690%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,670%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,670%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,660%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,650%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,620%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,590%
Corbion NV NL0010583399 0,580%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,580%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,570%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,570%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,550%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,530%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,520%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,500%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,490%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,480%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,480%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,470%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,470%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,450%
LOOMIS AB SE0014504817 0,450%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,440%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,440%
ORSTED A/S DK0060094928 0,420%
APPLE INC US0378331005 0,420%
TOMTOM NL0013332471 0,410%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,400%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,390%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,390%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,380%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,370%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,360%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,350%
ATEA ASA NO0004822503 0,350%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,310%
ALCON INC CH0432492467 0,300%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,290%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,290%
BEKAERT NV BE0974258874 0,280%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,250%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,240%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,220%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,160%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,150%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,140%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,130%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,120%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,120%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,110%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,110%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,100%
AXT INC US00246W1036 0,0900%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0700%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0600%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0600%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0600%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0600%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0600%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0500%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0500%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400%
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,0400%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0300%
NOV INC US62955J1034 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 16/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 47.28%
Morgan Stanley 30.53%
Société Générale 20.79%
JP Morgan Chase Bank 1.4%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (17/4/2024) €575.60
AUM €35,717,090
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (17/4/2024) €42,309,730,576

Perfil ESG

(Index 17/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.23
Carbon Intensity 400.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.