Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad total del índice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus (el “Índice de Referencia”), menos las comisiones. El fondo reparte dividendos con periodicidad trimestral.
El Índice de Referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de deuda municipal gravable denominada en dólares estadounidenses emitida públicamente por Estados y territorios de ese país, y sus subdivisiones políticas, en el mercado nacional de EEUU. Los valores aptos deben cumplir unos criterios mínimos de volumen en circulación y los siguientes requisitos: (i) que el capital principal y los intereses se encuentren denominados en dólares estadounidenses, (ii) que estén supeditados a impuestos federales estadounidenses, (iii) que resten, al menos, 18 meses hasta el vencimiento final en el momento de la emisión, (iv) que reste, al menos, un año, (v) que cuenten con un calendario de cupones fijos y (vi) que tengan una calificación de grado de inversión. Los componentes están ponderados por la capitalización de mercado y el Índice de Referencia se reajusta mensualmente.
Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo aplicando herramientas de elaboración de carteras y técnicas para comprar y mantener una parte de los valores que representa las características de todo el Índice de Referencia. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del Índice de Referencia de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | USD |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | MUNI |
| Ticker de Bloomberg | MUNI LN |
| Bloomberg iNAV | MUNIIN |
| Ticker de Reuters | MUNI.L |
| iNAV de Reuters | 4JURINAV.DE |
| WKN | A2QGW1 |
| Valor | 58051834 |
| Sedol | BMHXK94 |
Data source: London Stock Exchange Group
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | GBX |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | MUNS |
| Ticker de Bloomberg | MUNS LN |
| Bloomberg iNAV | MUNSIN |
| Ticker de Reuters | MUNS.L |
| iNAV de Reuters | 4JUSINAV.DE |
| WKN | A2QGW1 |
| Valor | 58051834 |
| Sedol | BMHXKB6 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | MUNI |
| Ticker de Bloomberg | MUNI IM |
| Bloomberg iNAV | MUNIINE |
| Ticker de Reuters | MUNI.MI |
| iNAV de Reuters | 4JUQINAV.DE |
| WKN | A2QGW1 |
| Valor | 58051834 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Información de la cartera (14/5/2024) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 13,00 |
| Effective duration | 7,86 |
| Calidad media | AA |
| Información de rendimiento (14/5/2024) | |
|---|---|
| (YTM) estimado | 5,30% |
| Distribution yield | 4,42% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | MUNI LN |
| ISIN | IE00BNG70R26 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | TXBL |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| NAV (17/5/2024) | $31.91 |
| AUM | $33,751,303 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (17/5/2024) | $15,157,489,480 |
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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