Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc mira a replicare le performance di rendimento totale netto dell'indice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento replica la performance dei titoli privilegiati a tasso variabile e fluttuante denominati in USD, oltre ad alcuni tipi di titoli ibridi con funzione equivalente alle azioni privilegiate, emessi nel mercato interno USA. I componenti sono ponderati per capitalizzazione con un capping degli emittenti al 10%, e dove al massimo il 40% dell'indice di riferimento è composto da emittenti che rappresentano ciascuno più del 4,5% dell'indice di riferimento.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. L'indice di riferimento, e di conseguenza il fondo, è ribilanciato e ricostituito su base mensile
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 07/dic/2018 |
Azioni in circolazione | 18.662 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | VPAC LN |
ISIN | IE00BHJYDT11 |
Ticker Bloomberg dell'indice | PDAR4MID |
Commissione di gestione | 0,50% |
NAV (03/lug/2024) | $52.54 |
Patrimonio gestito | $12,124,354 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (04/lug/2024) | $16,555,682,983 |
Profilo ESG
(Fund 04/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.35 |
Carbon Intensity | 283.46 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.