Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 18/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,06% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,79% |
BP ORD | GB0007980591 | 19,85% |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,60% |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,21% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 4,92% |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,56% |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,43% |
NESTE ORD | FI0009013296 | 2,28% |
ORLEN ORD | PLPKN0000018 | 1,85% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SWISS RE AG | CH0126881561 | 7,58% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 7,39% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 6,86% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 4,19% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 4,04% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 3,79% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,70% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 3,69% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,58% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,57% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,56% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 3,55% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 3,26% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 3,20% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 3,16% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,88% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,20% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,88% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,86% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,81% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,55% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,14% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,10% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,910% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,820% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,700% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,690% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,600% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,580% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,570% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,570% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,570% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,570% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,570% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,550% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,510% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,500% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,480% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,410% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,400% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,400% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,390% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,380% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,370% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,370% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,360% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,330% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,320% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,290% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,290% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,290% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,280% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,250% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,220% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,210% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,200% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,200% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,190% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,190% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,190% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,190% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,190% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,180% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,180% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,180% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,170% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,170% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,160% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,160% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,160% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,150% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,150% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,150% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,140% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,140% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,140% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,140% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,140% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,140% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,140% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,130% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,110% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0900% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0600% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0400% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0300% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0300% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,00% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 78.53% |
Morgan Stanley | 12.87% |
Société Générale | 4.31% |
Goldman Sachs | 4.29% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOER |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (25/apr/2024) | €280.17 |
Patrimonio gestito | €10,219,678 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | €42,463,272,388 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 173.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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