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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 09/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,75% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,32% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,50% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 2,16% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 2,13% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,12% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,85% |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,80% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,55% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,49% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 4,37% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,29% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,36% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,27% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,59% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,55% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,48% |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 2,34% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,33% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,31% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 2,30% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,28% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,27% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 2,19% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,07% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,86% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,71% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,62% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,59% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,56% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,55% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,51% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,34% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,25% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,22% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 1,21% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,11% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,11% |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 1,09% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,09% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,04% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,890% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,880% |
CATHAY GENERAL BANCORP | US1491501045 | 0,840% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,830% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,820% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,820% |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,810% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,800% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,790% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,780% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,770% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,770% |
ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 0,760% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,750% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,750% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,740% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,740% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,730% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,720% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,710% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,710% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,710% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,680% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,630% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,590% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,590% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,580% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,560% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,540% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,510% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,510% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,500% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,490% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,490% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,490% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,480% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,480% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,470% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,470% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,460% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,460% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,450% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,450% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,440% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,440% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,410% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,390% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,390% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,370% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,360% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,340% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,300% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,300% |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,280% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,280% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,280% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,260% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,230% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,220% |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,210% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,190% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,160% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,160% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,160% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,150% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,150% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,150% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,130% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,100% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,100% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,100% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0900% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0900% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0800% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0800% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0800% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800% |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,0800% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0700% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0600% |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,0600% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0600% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0500% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0500% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0500% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0500% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0200% |
ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,0200% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0200% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,0200% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0100% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0100% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,00% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,00% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/giu/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 56.04% |
Société Générale | 17.91% |
JP Morgan Chase Bank | 15.63% |
Morgan Stanley | 10.42% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSDEE15N |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (20/giu/2024) | €341.76 |
Patrimonio gestito | €38,098,109 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (20/giu/2024) | €47,042,991,742 |
Profilo ESG
(Indice 20/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 81.58 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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