Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Sterling Gilt (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence est un indicateur clé de la dette publique du Royaume-Uni libellée en GBP, à taux fixe et de qualité Investment Grade L'indice ne suit que les émissions nominales de gilts (les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'indice). L'indice Sterling Gilt est une composante des indices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate et Global Treasury. Le fonds et l'Indice de référence sont rééquilibrés et reconstitués chaque mois.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | GBP |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 18 mars 2019 |
Parts en circulation | 2 500 526 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse (Institutionnel), Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 December |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 31 December |
Devise | GBP |
Statistiques du fonds ( 1 mai 2024 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 61 |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 7 mars 2024 |
Ex-date | 14 mars 2024 |
Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
Date de paiement | 21 mars 2024 |
Distribution par parts | 0,3029 |
Devise | GBP |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | GLTP LN |
ISIN | IE00BG0TQC25 |
Code Bloomberg Benchmark | LSG1TRGU |
Frais de gestion | 0,06 % |
NAV (2 mai 2024) | £29.65 |
AUM | £124,313,941 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | £11,622,964,514 |
Profil ESG
(Fund 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.67 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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