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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,68 % |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,12 % |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,53 % |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,65 % |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,35 % |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,31 % |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,15 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,04 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,09 % |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 2,79 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,81 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,78 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,61 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,59 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,58 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,44 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,17 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,06 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,04 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,00 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,92 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,86 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,81 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,78 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,59 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,53 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,53 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,49 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,46 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,43 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,41 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,39 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,37 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,36 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,32 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,31 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,31 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,31 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,30 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,29 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,28 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,28 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,28 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,25 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,24 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,22 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,21 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,21 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,17 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,17 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,17 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,13 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,07 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,05 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,03 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,02 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,950 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,940 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,930 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,920 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,920 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,900 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,900 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,860 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,820 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,800 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,790 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,780 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,770 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,760 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,730 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,700 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,670 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,660 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,610 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,560 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,530 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,430 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,370 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,350 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,330 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,260 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,240 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,240 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,210 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,210 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,200 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,190 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,180 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0800 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0700 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 29.35% |
Goldman Sachs | 27.36% |
Société Générale | 25.18% |
Morgan Stanley | 18.11% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO6R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | €256.99 |
AUM | €7,322,566 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | €42,467,784,298 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.33 |
Carbon Intensity | 450.86 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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