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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ENEL ORD IT0003128367 13,68 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,12 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,53 %
ENGIE ORD FR0010208488 8,65 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,35 %
RWE ORD DE0007037129 6,31 %
SSE ORD GB0007908733 6,15 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,04 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,09 %
OERSTED ORD DK0060094928 2,79 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,81 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,78 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,61 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,59 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,58 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,44 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,06 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,04 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,00 %
APPLE INC US0378331005 1,92 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,86 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,78 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,59 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,53 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,53 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,49 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,46 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,43 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,41 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,39 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,36 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,32 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,31 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,31 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,30 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,29 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,28 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,28 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,28 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,25 %
ALCON INC CH0432492467 1,24 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,22 %
OMV AG AT0000743059 1,21 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,21 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,17 %
SAP SE DE0007164600 1,17 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,17 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,13 %
CINTAS CORP US1729081059 1,07 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,05 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,03 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,02 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,950 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,940 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,930 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,930 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,920 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,920 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,900 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,860 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,820 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,800 %
PUMA SE DE0006969603 0,790 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,780 %
OCI NV NL0010558797 0,770 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,730 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,670 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,660 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,610 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,560 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,530 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,430 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,370 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,350 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,300 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,260 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
MOWI ASA NO0003054108 0,240 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,210 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,210 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,180 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 29.35%
Goldman Sachs 27.36%
Société Générale 25.18%
Morgan Stanley 18.11%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 avr. 2024) €256.99
AUM €7,322,566
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (1 mai 2024) €42,467,784,298

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.33
Carbon Intensity 450.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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