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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,48 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,74 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,91 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,72 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,35 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,20 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,55 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,46 %
KPN KON ORD NL0000009082 6,27 %
BT GROUP ORD GB0030913577 3,76 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NN GROUP NV NL0010773842 3,81 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,63 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,76 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,64 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,63 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,33 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,22 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,14 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,11 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,90 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,84 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,69 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,67 %
APPLE INC US0378331005 1,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,63 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,53 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,30 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,29 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,25 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,24 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,22 %
OMV AG AT0000743059 1,20 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,20 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,16 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,14 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,13 %
PUMA SE DE0006969603 1,13 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,13 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,13 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,12 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,12 %
SAP SE DE0007164600 1,11 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,11 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,10 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,10 %
ATEA ASA NO0004822503 1,10 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,08 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,07 %
OCI NV NL0010558797 1,07 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,06 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,05 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,04 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,990 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,950 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,940 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,930 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,910 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,900 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,890 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,860 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,830 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,830 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,830 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,820 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,820 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,820 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,820 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,810 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,800 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,800 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,800 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,790 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,710 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,650 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,630 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,610 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,540 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,380 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,310 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,220 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,190 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,190 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,190 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0900 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 25.38%
JP Morgan Chase Bank 25.14%
Société Générale 24.91%
Goldman Sachs 24.57%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 avr. 2024) €87.96
AUM €1,973,830
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (1 mai 2024) €42,467,784,298

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.40
Carbon Intensity 27.97

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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