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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM N ORD | DE0005557508 | 19,48 % |
ORANGE ORD | FR0000133308 | 10,74 % |
VODAFONE GROUP ORD | GB00BH4HKS39 | 8,91 % |
NOKIA ORD | FI0009000681 | 8,72 % |
TELEFONICA ORD | ES0178430E18 | 8,35 % |
ERICSSON ORD | SE0000108656 | 7,20 % |
CELLNEX TELECOM ORD | ES0105066007 | 6,55 % |
SWISSCOM N ORD | CH0008742519 | 6,46 % |
KPN KON ORD | NL0000009082 | 6,27 % |
BT GROUP ORD | GB0030913577 | 3,76 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,81 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,63 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,03 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,76 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,64 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,63 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,33 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,22 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,14 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,11 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,09 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,99 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,90 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,84 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,69 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,67 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,67 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,63 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,53 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,30 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,29 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,25 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,24 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,22 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,20 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,20 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,16 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,14 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,13 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,13 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,13 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,13 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,12 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,12 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,12 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,11 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,11 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,10 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,10 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,10 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,09 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,08 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,07 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,07 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,06 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,05 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,04 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,990 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,950 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,940 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,930 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,910 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,900 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,890 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,860 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,830 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,830 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,830 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,820 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,820 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,820 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,820 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,810 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,800 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,800 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,800 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,790 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,710 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,650 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,630 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,610 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,540 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,380 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,310 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,220 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,190 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,190 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,190 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,190 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,180 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,100 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0900 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0700 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0500 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0500 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 25.38% |
JP Morgan Chase Bank | 25.14% |
Société Générale | 24.91% |
Goldman Sachs | 24.57% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XKPS GY |
ISIN | IE00B5MJYB88 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOKR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | €87.96 |
AUM | €1,973,830 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | €42,467,784,298 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.40 |
Carbon Intensity | 27.97 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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