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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
BASF N ORD DE000BASF111 20,68 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,20 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 14,74 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 5,99 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,20 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,60 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,44 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,04 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,49 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,64 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,43 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 3,20 %
SAP SE DE0007164600 3,12 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,82 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,59 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,45 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,40 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,34 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,29 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,17 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,81 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,76 %
MOWI ASA NO0003054108 1,65 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,47 %
APPLE INC US0378331005 1,41 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,26 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,26 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,25 %
OMV AG AT0000743059 1,21 %
GARMIN LTD CH0114405324 1,20 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,20 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,19 %
OCI NV NL0010558797 1,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,18 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,16 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,15 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,10 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,09 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,08 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,08 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,07 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,07 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,06 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,04 %
IMCD NV NL0010801007 1,00 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,990 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,970 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,960 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,950 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,920 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,910 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,900 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,890 %
RWE AG DE0007037129 0,890 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,870 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,830 %
ALCON INC CH0432492467 0,820 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,820 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,820 %
PUMA SE DE0006969603 0,810 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,810 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,760 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,700 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,690 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,670 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,660 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,650 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,630 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,630 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,620 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,610 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,610 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,580 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,560 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,460 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,450 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,410 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,370 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,370 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,340 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,340 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,340 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,280 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,260 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,260 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,250 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,250 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240 %
ETSY INC US29786A1060 0,220 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,210 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,170 %
LOEWS CORP US5404241086 0,160 %
HP INC US40434L1052 0,100 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,0900 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0300 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0300 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0300 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 31.92%
Société Générale 27.14%
Morgan Stanley 23.95%
JP Morgan Chase Bank 16.99%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €620.50
AUM €92,648,763
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.32
Carbon Intensity 367.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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