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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 28 mars 2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Exposition sectorielle

as of 28 mars 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 7,10 %
APPLE ORD US0378331005 5,60 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,10 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,40 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,30 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 14 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 14 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,94 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,66 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,50 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,39 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,85 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,83 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,79 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,78 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,73 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,56 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,53 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,51 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,48 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,47 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,26 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,20 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,16 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,07 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,03 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,990 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,940 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,910 %
CROCS INC US2270461096 0,910 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,900 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,870 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,870 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,830 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820 %
UCB SA BE0003739530 0,810 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,810 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,800 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,800 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,800 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,790 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,780 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,770 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,760 %
TRYG A/S DK0060636678 0,740 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,730 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,720 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,720 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,700 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,690 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,690 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,670 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,660 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,660 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,660 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,640 %
RWE AG DE0007037129 0,630 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,620 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,600 %
NETAPP INC US64110D1046 0,580 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,580 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,550 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,530 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,520 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,510 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,500 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,490 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,480 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,470 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,460 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,450 %
CONMED CORP US2074101013 0,450 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,440 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,430 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,420 %
KORN FERRY US5006432000 0,420 %
F5 INC US3156161024 0,420 %
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,410 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,390 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,390 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,370 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,360 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,350 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,350 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,350 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,340 %
ATI INC US01741R1023 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,330 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,330 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,330 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,330 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,320 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,310 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,300 %
NATERA INC US6323071042 0,290 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,270 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,250 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,240 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,240 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,240 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,220 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,220 %
YELP INC US9858171054 0,220 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,220 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,220 %
INSULET CORP US45784P1012 0,220 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,220 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,210 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,210 %
SPX CORP US78473E1038 0,210 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,210 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,200 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,200 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,200 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,190 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,190 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,190 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,190 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,190 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,180 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,180 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,180 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,180 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,180 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,180 %
KBR INC US48242W1062 0,180 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,170 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,170 %
KIRBY CORP US4972661064 0,170 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,170 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,160 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,150 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,150 %
ITRON INC US4657411066 0,150 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,140 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,140 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,140 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,130 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,130 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,130 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,130 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,130 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,120 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,120 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,120 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,110 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,110 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,110 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,110 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,110 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,110 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,110 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,110 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,100 %
NOW INC US67011P1003 0,100 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,100 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,100 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,100 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,100 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0900 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,0900 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0900 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0900 %
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0900 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0900 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,0900 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0900 %
GENESCO INC US3715321028 0,0900 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0900 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0900 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0900 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0900 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0800 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0800 %
GROUPON INC US3994732069 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0800 %
CALIX INC US13100M5094 0,0800 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0700 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0700 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0700 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0700 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0700 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0700 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0700 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,0700 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0700 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0700 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0600 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0600 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0600 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0600 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0600 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0600 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0600 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0600 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0600 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0600 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,0600 %
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0500 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0500 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0500 %
COHU INC US1925761066 0,0500 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0500 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0500 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0500 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0500 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0500 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0500 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,0500 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0400 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0400 %
UDEMY INC US9026851066 0,0400 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0400 %
ENERSYS US29275Y1029 0,0400 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0400 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0300 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0300 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0300 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0300 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,0300 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0300 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0300 %
PRICESMART INC US7415111092 0,0300 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0200 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0200 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0200 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0200 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0200 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0100 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0100 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0100 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0100 %
HUMANA INC US4448591028 0,0100 %
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,0100 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0100 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0100 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0100 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,0100 %
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,0100 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,0100 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,0100 %
GRACO INC US3841091040 0,0100 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,00 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,00 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,00 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,00 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
FABEGE AB SE0011166974 0,00 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
ECOLAB INC US2788651006 0,00 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,00 %
XPERI CORP US98423J1016 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 51.92%
Morgan Stanley 28.13%
JP Morgan Chase Bank 17.8%
Société Générale 2.15%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Code Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (15 mai 2024) €41.28
AUM €24,256,248,861
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15 mai 2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.63
Carbon Intensity 99.46

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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