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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 2 des expositions au 19 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE ORD IE000S9YS762 18,80 %
SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 8,10 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4,16 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,15 %
WIX.COM LTD IL0011301780 4,06 %
GROUPON INC US3994732069 3,81 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,28 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 3,13 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 2,94 %
DONALDSON CO INC US2576511099 2,79 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 2,28 %
AMBARELLA INC KYG037AX1015 2,25 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 2,14 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 2,12 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,00 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,99 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,98 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,95 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,93 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,72 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 1,60 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,55 %
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 1,52 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 1,46 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 1,46 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 1,44 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,33 %
LINDE PLC IE000S9YS762 1,27 %
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 1,24 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,23 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,21 %
CIENA CORP US1717793095 1,21 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 1,21 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,17 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 1,14 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 1,14 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 1,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,05 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,00 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,950 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,860 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,830 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,830 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,680 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,680 %
CALIX INC US13100M5094 0,680 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,670 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,660 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,650 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,600 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,590 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,590 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,590 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,590 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,590 %
CERUS CORP US1570851014 0,580 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,580 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,580 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,580 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,570 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,570 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,570 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,570 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,560 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,530 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,520 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,480 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,430 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,400 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,400 %
GMS INC US36251C1036 0,370 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,370 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,370 %
KBR INC US48242W1062 0,360 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,330 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,290 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,270 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,250 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,230 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,230 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,220 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,200 %
OKTA INC US6792951054 0,200 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,180 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,150 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,140 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,130 %
YORK WATER CO US9871841089 0,120 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0900 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0800 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0700 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0400 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0400 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0400 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0200 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0100 %
ACNB CORP US0008681092 0,00 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 51.7%
Morgan Stanley 48.3%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Code Bloomberg Benchmark SPSUMN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 mai 2024) $528.79
AUM $12,956,301
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (1 mai 2024) $45,372,579,066

Profil ESG

(Index 1 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.06
Carbon Intensity 528.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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