Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. Prêts de titres: Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut utiliser Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.

Description du produit

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist a pour objectif d'obtenir le rendement total net de l'indice FTSE All-World (« l'Indice de Référence »), déduction faite des frais. Le fonds distribue des revenus sur une base semestrielle.

L'Indice de Référence représente la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisation dans les pays développés et émergents. Chaque titre de l'indice de référence est pondéré par sa capitalisation boursière. Il n'y a pas de biais de pondération en faveur de pays ou de secteurs spécifiques. L'Indice de Référence est rééquilibré sur une base semestrielle. 

Le fonds vise à atteindre son objectif d'investissement en appliquant une stratégie d'échantillonnage, qui comprend l'utilisation d'une analyse quantitative pour sélectionner les titres de l'Indice de Référence en utilisant des facteurs tels que les pondérations des pays, les pondérations des secteurs industriels et la liquidité. L'utilisation de la méthode d'échantillonnage aura pour conséquence que le fonds détiendra un nombre de titres inférieur à celui de l'indice de référence. L'objectif est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus en cas de reproduction intégrale.

Cet ETF est géré de manière passive.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 26 juin 2023
Parts en circulation 5 621 007
Bourse de cotation London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse (Institutionnel), Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 6 juin 2024
Ex-date 13 juin 2024
Date d'enregistrement 14 juin 2024
Date de paiement 20 juin 2024
Distribution par parts 0,0384
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg FTWD LN
ISIN IE0000QLH0G6
Code Bloomberg Benchmark TAWNT01U
Frais de gestion 0,15 %
NAV (5 juil. 2024) $6.48
AUM $373,406,197
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (5 juil. 2024) $16,583,605,030

Profil ESG

(Fund 4 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.88
Carbon Intensity 124.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

L’Invesco FTSE All-World UCITS ETF (le « Fonds ») a été développé uniquement par Invesco. Le « Fonds » n’est en aucune façon lié à London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement le « Groupe LSE »), ni financé, endossé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est la marque commerciale de certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits sur l'indice FTSE All-World (l’« Indice ») appartiennent à la société du Groupe LSE concernée qui détient l’Indice. FTSE®,  ICB® sont les marques commerciales de la société du Groupe LSE correspondante et sont utilisées sous licence par toute autre société du Groupe LSE. L’Indice est calculé par ou pour le compte FTSE International Limited ou son entité affiliée, agent ou associé. Le Groupe LSE décline toute responsabilité quelle qu’elle soit envers toute personne, résultant (a) de l’utilisation de, du recours à ou de toute erreur dans l’Indice, ou bien (b) de l’investissement dans le Fonds ou de son fonctionnement. Le Groupe LSE ne saurait annoncer, prédire, garantir ou faire valoir les résultats à obtenir du Fonds ou bien la pertinence de l’Indice aux fins indiquées par Invesco. 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.