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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,91 % |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,31 % |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,55 % |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,06 % |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,37 % |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,33 % |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,28 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 4,90 % |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 3,07 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 2,98 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,74 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,71 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,69 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,63 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,58 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,52 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,47 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,45 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,43 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,38 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,34 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,14 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 2,12 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,09 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,80 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,70 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,54 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,52 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 1,51 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,50 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 1,49 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 1,46 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,45 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,44 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,41 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,36 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,35 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 1,33 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,31 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,23 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,22 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,21 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,19 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,19 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,18 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,18 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,12 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 1,09 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,01 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,980 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,980 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,970 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,960 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,950 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,900 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,870 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,860 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,830 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,820 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,820 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,800 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,780 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,770 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,750 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,750 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,740 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,710 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,700 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,690 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,690 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,690 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,680 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,680 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,680 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,680 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,680 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,660 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,640 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,600 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,580 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,570 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,550 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,550 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,530 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,500 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,500 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,470 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,450 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,420 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,310 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,280 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,210 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,190 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,160 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0600 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0600 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0200 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0100 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0100 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 39.88% |
Société Générale | 25.87% |
Morgan Stanley | 19.11% |
JP Morgan Chase Bank | 15.15% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO6R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (16 mai 2024) | €279.64 |
AUM | €7,618,464 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | €44,344,298,581 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 454.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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