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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 7 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ENEL ORD IT0003128367 13,91 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,31 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,55 %
ENGIE ORD FR0010208488 8,06 %
SSE ORD GB0007908733 6,37 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,33 %
RWE ORD DE0007037129 6,28 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 4,90 %
OERSTED ORD DK0060094928 3,07 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 2,98 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 15 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,74 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,69 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,63 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,58 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,52 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,47 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,45 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,43 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,38 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,34 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,14 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,12 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,09 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,80 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,70 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,54 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,52 %
REVVITY INC US7140461093 1,51 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,50 %
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 1,49 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,45 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,44 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,41 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,36 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,35 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,33 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,31 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,23 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,22 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,21 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,19 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,19 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,18 %
OMV AG AT0000743059 1,18 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,12 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 1,09 %
BKW AG CH0130293662 1,01 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,980 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,980 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,970 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,960 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,950 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,870 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,860 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,830 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,820 %
OCI NV NL0010558797 0,820 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,800 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,780 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,770 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,770 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,750 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,750 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,740 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,710 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,690 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,690 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,690 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,680 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,680 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,680 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,660 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,640 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,600 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,590 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,580 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,570 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,550 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,550 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,530 %
FISERV INC US3377381088 0,500 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,500 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,470 %
DEMANT A S DK0060738599 0,450 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,420 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,300 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,280 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,160 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0600 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0600 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200 %
BASF SE DE000BASF111 0,0200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0100 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0100 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 39.88%
Société Générale 25.87%
Morgan Stanley 19.11%
JP Morgan Chase Bank 15.15%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 mai 2024) €279.64
AUM €7,618,464
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16 mai 2024) €44,344,298,581

Profil ESG

(Index 16 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.36
Carbon Intensity 454.36

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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