Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,24% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,79% |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,71% |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,94% |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,59% |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,58% |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,14% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,04% |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,91% |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,90% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 5,28% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 4,87% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,72% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,29% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 2,65% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,62% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,60% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,50% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,47% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,46% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 2,45% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,44% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,44% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,41% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,40% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,39% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,38% |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,34% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 2,20% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,92% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,66% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,66% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,51% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,41% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,31% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,25% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,17% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,05% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,02% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,930% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,910% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,850% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,840% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,800% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,800% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,800% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,790% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,790% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,790% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,790% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,780% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,780% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,760% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,730% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,640% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,610% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,590% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,570% |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,550% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,550% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,540% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,540% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,540% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,530% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,520% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,510% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,510% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,460% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,440% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,420% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,390% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,380% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,320% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,290% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,280% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,270% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,260% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,260% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,260% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,260% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,260% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,260% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,260% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,250% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,250% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,250% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,250% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,250% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,250% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,240% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,240% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,230% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,220% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,200% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,180% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,170% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,160% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,140% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,120% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,110% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,100% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0900% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0900% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0600% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0100% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 70.91% |
JP Morgan Chase Bank | 17.62% |
Société Générale | 5.77% |
Morgan Stanley | 5.7% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXONR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | €388.91 |
AUM | €13,968,841 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | €42,564,906,815 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.66 |
Carbon Intensity | 28.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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