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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70% |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,33% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,01% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,36% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 3,19% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,17% |
OCI NV | NL0010558797 | 3,10% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,95% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,95% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,65% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,58% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,47% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,39% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,37% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,33% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,33% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,29% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,83% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,81% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,81% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,50% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,50% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,48% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,31% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,27% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,22% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,860% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,840% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,840% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,830% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,820% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,820% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,810% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,770% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,760% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,740% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,730% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,730% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,700% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,700% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,690% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,670% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,670% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,660% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,580% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,540% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,540% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,500% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,480% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,470% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,440% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,430% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,380% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,350% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,320% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,280% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,240% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,240% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150% |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130% |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 40.85% |
Goldman Sachs | 23.6% |
Société Générale | 18.44% |
JP Morgan Chase Bank | 17.11% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXDHGN |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,30% |
NAV (30/4/2024) | £63.85 |
AUM | £19,811,226,457 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | £36,347,503,583 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | 95.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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