Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMGEN ORD | US0311621009 | 9,22% |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,37% |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,28% |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,67% |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 5,02% |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,71% |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,42% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 1,97% |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 1,87% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,59% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,95% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,44% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,32% |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,30% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,88% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 1,85% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,79% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,74% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,72% |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,70% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,65% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,45% |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,40% |
APA CORP | US03743Q1085 | 1,35% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,35% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,33% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,29% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,27% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,26% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,24% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,21% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,20% |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,18% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,17% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,16% |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,13% |
KBR INC | US48242W1062 | 1,12% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,08% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,07% |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,06% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,05% |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,04% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,04% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,960% |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,940% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,930% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,910% |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,910% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,880% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,860% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,850% |
VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,850% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,850% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,850% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,820% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,820% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,820% |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,810% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,800% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,780% |
PPL CORP | US69351T1060 | 0,760% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,750% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,740% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,680% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,650% |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,640% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,640% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,640% |
GRACO INC | US3841091040 | 0,630% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,630% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,620% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,590% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,580% |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,560% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,550% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,550% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,550% |
MATTEL INC | US5770811025 | 0,530% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,530% |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | US21871X1090 | 0,530% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,530% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,520% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,510% |
MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,510% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,500% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,490% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,490% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,460% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,460% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450% |
NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,430% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,430% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,420% |
NOV INC | US62955J1034 | 0,420% |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,410% |
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,410% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,390% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,390% |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,380% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,380% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,370% |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,350% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,340% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,330% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,320% |
COMPASS MINERALS INTERNATION | US20451N1019 | 0,310% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,310% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,310% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,310% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,300% |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,300% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,300% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,300% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,290% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,290% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,280% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,280% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,280% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,270% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,260% |
HCP INC | US4181001037 | 0,260% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 0,260% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,260% |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,260% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,250% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,250% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,240% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,240% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,230% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,190% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,190% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,160% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160% |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,160% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,150% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,140% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,140% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130% |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120% |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100% |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0800% |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0800% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800% |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0700% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0700% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0700% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0600% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0600% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0600% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200% |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100% |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.13% |
Goldman Sachs | 31.18% |
Morgan Stanley | 29.68% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | XNBI |
Comisión de gestión | 0,40% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (13/5/2024) | $45.32 |
AUM | $335,091,117 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | $47,416,291,118 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.23 |
Carbon Intensity | 23.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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