Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist tiene como objetivo replicar la rentabilidad total del Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index (índice de referencia), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye ingresos trimestralmente.

El índice de referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de los títulos de deuda imponibles, a tipo fijo y con grado de inversión, emitidos por emisores corporativos ajustados en función de determinadas métricas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), que pretenden aumentar la exposición global a aquellos emisores que demuestren un sólido perfil ESG. 

Se excluyen los valores que, según los criterios de exclusión del proveedor del índice 1) tengan una calificación MSCI ESG inferior a BBB; 2) sean emitidos por un emisor que no tenga una calificación MSCI ESG; 3) se hayan enfrentado a controversias muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluidas infracciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) en los últimos tres años; 4) sean emitidos por un emisor que no tenga una puntuación MSCI ESG Controversy Score; 5) participen, según la metodología estándar de Bloomberg MSCI SRI, en alguna de las siguientes actividades empresariales: alcohol, entretenimiento para adultos, armas controvertidas, armas convencionales, OMG, armas de fuego, armas nucleares, energía nuclear, arenas petrolíferas, carbón térmico, tabaco, petróleo no convencional, gas, juegos de azar y combustibles fósiles; 6) son emitidas por emisores de mercados emergentes.

A continuación, se asigna a cada uno de los valores componentes elegibles una puntuación ESG utilizando las métricas MSCI ESG. Después, esta puntuación ESG se aplica a las asignaciones de inclinación en comparación con sus valores de mercado en el Global Aggregate Corporate Index, junto con la limitación del peso del valor de mercado de los emisores a un tope del 5%. El índice de referencia se reequilibra mensualmente.

Los gestores de cartera pretenden alcanzar el objetivo del fondo utilizando herramientas y técnicas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente las características de todo el índice. El objetivo de este método de muestreo es replicar el rendimiento del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes en los que normalmente se incurriría con una replicación completa.

ETF de gestión pasiva.

Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de gestión pasiva, de seguimiento de índices, en lugar de en los activos subyacentes propiedad del fondo.